Ehrlich Financial Group
- SEC CIK
- 0002010632
- 最新申報
- 2026/7/9
Ehrlich Financial Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：119 檔多頭部位、總值 $1.94 億，前十大持股佔 41.2%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$1,344 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$2,628 萬
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$2,168 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$708.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr0250728858.4%$1,636 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7645.3%$1,038 萬
- Vanguard S&P 500 Value ETF9219327035.2%$1,004 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.8%$924.7 萬
- Vanguard S&P 500 Growth ETF9219325054.5%$872.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+$731.1 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072885+$710.0 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$459.2 萬新進
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$258.7 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$253.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072885+3.80 個百分點4.6% → 8.4%
- BlackRock ETF Trust09290C780+2.36 個百分點0.0% → 2.4%
- BlackRock ETF Trust09290C665+1.30 個百分點0.0% → 1.3%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+1.20 個百分點1.2% → 2.4%
- NUVNuveen Municipal Value Fund Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$519.4 萬減碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$353.8 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−$330.9 萬減碼
- iShares S&P 100 ETF464287101−$232.9 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$134.8 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−1.83 個百分點3.0% → 1.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−1.59 個百分點2.0% → 0.4%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−1.29 個百分點1.9% → 0.6%
- iShares S&P 100 ETF464287101−1.15 個百分點1.5% → 0.4%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−0.77 個百分點0.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.94 億
- 較上季 +$2,041 萬 (+11.7%)
- 持股檔數
- 119
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 41.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 119 | $1.94 億 | American Centy ETF TrBlackRock ETF TrustVanguard S&P 500 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 112 | $1.74 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 110 | $1.76 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 110 | $1.68 億 | iShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 109 | $1.54 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 102 | $1.37 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 106 | $1.41 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAmerican Centy ETF TrBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 108 | $1.40 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAmerican Centy ETF TriShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 100 | $1.27 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 99 | $1.19 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAmerican Centy ETF TriShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 94 | $9,974 萬 | American Centy ETF TriShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | – | SEC |