Ehrlich Financial Group
- SEC CIK
- 0002010632
- 最新申報
- 2026/10/20
Ehrlich Financial Group 最新一份 13F 是 2026 年第 3 季（2026/10/20 申報）：120 檔多頭部位、總值 $1.93 億，前十大持股佔 42.7%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 3 季發生什麼
看兩季比較跟 2026 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$614.3 萬
- 加碼
- 53 檔
- 估計 +$1,238 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$1,309 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$624.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr0250728859.3%$1,796 萬
- Vanguard S&P 500 Growth ETF9219325056.0%$1,153 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7645.6%$1,082 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1035.0%$964.8 萬
- Vanguard S&P 500 Value ETF9219327034.7%$901.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 115 檔，佔組合總值的比例
- American Centy ETF Tr9.3%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF6.0%
- BlackRock ETF Trust5.6%
- BlackRock ETF Trust5.0%
- Vanguard S&P 500 Value ETF4.7%
- 其他 115 檔69.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+$250.3 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$191.4 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072885+$159.5 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$112.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Global X FDS37960A529−$263.1 萬減碼
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$238.5 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A383−$225.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538−$130.2 萬清倉
- Vanguard S&P 500 Value ETF921932703−$107.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Global X FDS37960A529−1.32 個百分點3.1% → 1.8%
- SPDR Series Trust78464A383−1.24 個百分點1.6% → 0.4%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−1.22 個百分點2.4% → 1.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538−0.67 個百分點0.7% → 0.0%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−0.52 個百分點0.6% → 0.1%
指標
2026 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.93 億
- 較上季 −$110.7 萬 (−0.6%)
- 持股檔數
- 120
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 42.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.6%
- 2026 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 2026/10/20 | 120 | $1.93 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 2 季比較 | SEC |
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 119 | $1.94 億 | American Centy ETF TrBlackRock ETF TrustVanguard S&P 500 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 112 | $1.74 億 | American Centy ETF TrVanguard S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 110 | $1.76 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 110 | $1.68 億 | iShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 109 | $1.54 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 102 | $1.37 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 106 | $1.41 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAmerican Centy ETF TrBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 108 | $1.40 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAmerican Centy ETF TriShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 100 | $1.27 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 99 | $1.19 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAmerican Centy ETF TriShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 94 | $9,974 萬 | American Centy ETF TriShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | – | SEC |