Ehrlich Financial Group
- SEC CIK
- 0002010632
- 最新申報
- 2026/7/9
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 109
- 較 2025 年第 1 季 +7
- 總值
- $1.54 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,717 萬 (+12.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 96,170 | $411.0 萬 | 2.7% | +96,170 | 新進 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 66,226 | $420.4 萬 | 2.7% | +27,214+69.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 86,680 | $483.2 萬 | 3.1% | −1,283−1.5% | 減碼 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 20,688 | $523.9 萬 | 3.4% | +5,459+35.8% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 61,155 | $616.6 萬 | 4.0% | −14,963−19.7% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q761 | US QUALTY FCTR | 116,510 | $699.6 萬 | 4.5% | +3,957+3.5% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 146,627 | $798.5 萬 | 5.2% | +4,925+3.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 41,534 | $811.7 萬 | 5.3% | −712−1.7% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 97,596 | $1,075 萬 | 7.0% | −20,845−17.6% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（12 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78464A656 | ST STR TIPS ETF | 49,692 | $131.1 萬 | 1.0% | – |
| American Centy ETF Tr025072562 | AVANTIS CORE FI | 26,734 | $110.7 萬 | 0.8% | – |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 2,782 | $54.9 萬 | 0.4% | – |
| iShares Semiconductor ETF464287523 | ETF | 2,789 | $52.5 萬 | 0.4% | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 9,005 | $51.2 萬 | 0.4% | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U753 | B-BBB CLO ETF | 8,502 | $41.4 萬 | 0.3% | – |
| Kraneshares Tr500767736 | QUADRTC INT RT | 17,801 | $33.3 萬 | 0.2% | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 15,270 | $32.9 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 7,861 | $32.0 萬 | 0.2% | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,263 | $21.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 245 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,208 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |