Ehrlich Financial Group
- SEC CIK
- 0002010632
- 最新申報
- 2026/7/9
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 106
- 較 2024 年第 3 季 −2
- 總值
- $1.41 億
- 較 2024 年第 3 季 +$46.3 萬 (+0.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 95,820 | $548.9 萬 | 3.9% | +3,304+3.6% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q761 | US QUALTY FCTR | 104,933 | $601.0 萬 | 4.3% | +95,826+1,052.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 36,642 | $699.4 萬 | 5.0% | −811−2.2% | 減碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 137,823 | $706.3 萬 | 5.0% | −1,806−1.3% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 94,032 | $911.4 萬 | 6.5% | +1,400+1.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 127,161 | $1,291 萬 | 9.2% | +8,701+7.3% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（17 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 2,216 | $126.2 萬 | 0.9% | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 11,821 | $108.7 萬 | 0.8% | – |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 8,568 | $83.8 萬 | 0.6% | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430479 | ACCESS INVT GR | 13,610 | $64.4 萬 | 0.5% | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,029 | $59.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X541 | ST STR NAT ETF | 4,717 | $27.2 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505 | ETF | 757 | $26.1 萬 | 0.2% | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,693 | $22.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,978 | $22.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 8,160 | $22.3 萬 | 0.2% | – |
| DBX ETF Tr233051432 | XTRACK USD HIGH | 6,037 | $22.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46435U853 | BROAD USD HIGH | 5,919 | $22.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,771 | $22.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 2,371 | $22.2 萬 | 0.2% | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 245 | $21.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,287 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A800 | TOTA RETU BD ETF | 4,726 | $20.3 萬 | 0.1% | – |