Ehrlich Financial Group
- SEC CIK
- 0002010632
- 最新申報
- 2026/7/9
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2024 年第 2 季 +8
- 總值
- $1.40 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,354 萬 (+10.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Centy ETF Tr025072562 | AVANTIS CORE FI | 93,696 | $398.3 萬 | 2.8% | +81,050+640.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 79,644 | $458.2 萬 | 3.3% | +36,763+85.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 92,516 | $537.6 萬 | 3.8% | +13,158+16.6% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 139,629 | $690.7 萬 | 4.9% | +16,051+13.0% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 38,674 | $693.4 萬 | 4.9% | −1,051−2.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 37,453 | $738.5 萬 | 5.3% | −6,174−14.2% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 92,632 | $881.4 萬 | 6.3% | +7,905+9.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 118,460 | $1,134 萬 | 8.1% | −24,588−17.2% | 減碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（20 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 12,758 | $144.8 萬 | 1.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A656 | ST STR TIPS ETF | 43,826 | $111.4 萬 | 0.9% | – |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF46137V282 | ETF | 22,426 | $82.2 萬 | 0.6% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508 | SR LN ETF | 36,521 | $76.8 萬 | 0.6% | – |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 13,160 | $65.4 萬 | 0.5% | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 9,722 | $54.2 萬 | 0.4% | – |
| SPDR Series Trust78464A755 | ST STR SP METAL | 8,506 | $50.5 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 11,945 | $50.4 萬 | 0.4% | – |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 3,427 | $49.9 萬 | 0.4% | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 3,963 | $33.3 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 2,235 | $29.5 萬 | 0.2% | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 6,970 | $29.1 萬 | 0.2% | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q217 | BETABULDRS JAPAN | 4,723 | $26.7 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870 | VAR RATE PFD | 10,614 | $25.4 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J817 | BULSHS 2025 HY | 10,995 | $25.2 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 2,616 | $24.0 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288737 | GLB CNSM STP ETF | 3,713 | $22.3 萬 | 0.2% | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D309 | SENIOR LN FD | 4,789 | $21.9 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,170 | $21.9 萬 | 0.2% | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,175 | $21.4 萬 | 0.2% | 歷史 |