Discipline Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0002010507
- 最新申報
- 2026/7/21
Discipline Wealth Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：197 檔多頭部位、總值 $11.5 億，前十大持股佔 46.4%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 10.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$1,175 萬
- 加碼
- 102 檔
- 估計 +$1.17 億
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$1,725 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$597.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70810.0%$1.15 億
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378195.5%$6,277 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086115.3%$6,026 萬
- Direxion Shares ETF Trust25461A7264.4%$5,045 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.2%$4,776 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1,145 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$995.9 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$848.6 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$686.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$674.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.70 個百分點3.5% → 4.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.49 個百分點2.3% → 2.8%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.48 個百分點9.5% → 10.0%
- Direxion Shares ETF Trust25461A726+0.48 個百分點3.9% → 4.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.46 個百分點3.6% → 4.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- ProShares Tr74347R206−$496.0 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$223.0 萬減碼
- Direxion Shs ETF Tr25459W862−$161.7 萬減碼
- Eventide International ETF86280R761−$126.2 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V799−$112.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.78 個百分點4.1% → 3.3%
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.47 個百分點2.8% → 2.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−0.31 個百分點1.7% → 1.4%
- iShares Tr46436E718−0.29 個百分點0.6% → 0.3%
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.25 個百分點2.8% → 2.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.5 億
- 較上季 +$1.96 億 (+20.7%)
- 持股檔數
- 197
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 46.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 197 | $11.5 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 192 | $9.50 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 168 | $5.39 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 155 | $3.79 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 92 | $2.61 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 73 | $2.10 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/26 | 76 | $2.16 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/19 | 68 | $1.89 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 28 | $1.27 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 20 | $1.08 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 26 | $1.00 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | – | SEC |