OMNI 360 Wealth, Inc.
- SEC CIK
- 0002010436
- 最新申報
- 2026/7/13
OMNI 360 Wealth, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：135 檔多頭部位、總值 $2.16 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 8.0%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$300.0 萬
- 加碼
- 64 檔
- 估計 +$801.0 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$752.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$58.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.0%$1,741 萬
- iShares Tr4642871507.3%$1,580 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6094.8%$1,047 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.4%$956.4 萬
- iShares Tr46435G3263.9%$836.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 130 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF8.0%
- iShares Tr7.3%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF4.8%
- iShares Russell 1000 Growth ETF4.4%
- iShares Tr3.9%
- 其他 130 檔71.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$189.4 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020755+$92.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$45.3 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020748+$41.8 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$39.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.07 個百分點7.0% → 8.0%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.30 個百分點0.6% → 0.9%
- Vanguard Malvern FDS922020755+0.27 個百分點1.5% → 1.8%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.26 個百分點1.4% → 1.7%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.25 個百分點1.3% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287150−$143.6 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$132.2 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V807−$63.9 萬減碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−$61.1 萬減碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$52.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−0.60 個百分點5.4% → 4.8%
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.57 個百分點3.3% → 2.7%
- iShares Tr46435G326−0.43 個百分點4.3% → 3.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.41 個百分點3.5% → 3.0%
- iShares Tr464287150−0.41 個百分點7.7% → 7.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.16 億
- 較上季 +$2,262 萬 (+11.7%)
- 持股檔數
- 135
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 135 | $2.16 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 125 | $1.94 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 126 | $1.95 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 122 | $1.78 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/10/27修正 | 113 | $1.61 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/10/27修正 | 108 | $1.49 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/10/27修正 | 111 | $1.50 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/10/27修正 | 109 | $1.46 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/10/27修正 | 107 | $1.32 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/10/27修正 | 104 | $1.21 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/10/27修正 | 96 | $1.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrDimensional U.S. Targeted Value ETF | – | SEC |