Valley Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0002010327
- 最新申報
- 2026/8/14
Valley Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：62 檔多頭部位、總值 $2.03 億，前十大持股佔 79.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 22.5%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$78.0 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$381.2 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$118.9 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$126.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720022.5%$4,554 萬
- Morgan Stanley ETF Trust61774R84113.5%$2,730 萬
- Alpha Architect ETF Tr02072L4099.2%$1,863 萬
- Alpha Architect ETF Tr02072L1029.1%$1,848 萬
- MFS Active Exchange Traded F55286W8017.2%$1,463 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 57 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF22.5%
- Morgan Stanley ETF Trust13.5%
- Alpha Architect ETF Tr9.2%
- Alpha Architect ETF Tr9.1%
- MFS Active Exchange Traded F7.2%
- 其他 57 檔38.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Morgan Stanley ETF Trust61774R841+$96.5 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$83.9 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A404+$43.7 萬加碼
- Tidal Trust I886364231+$33.6 萬加碼
- Ea Series Trust02072L565+$28.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.42 個百分點21.0% → 22.5%
- Alpha Architect ETF Tr02072L409+0.51 個百分點8.7% → 9.2%
- Tidal Trust I886364231+0.42 個百分點4.3% → 4.7%
- MFS Active Exchange Traded F55286W801+0.30 個百分點6.9% → 7.2%
- Fidelity Covington Trust31609A404+0.12 個百分點7.0% → 7.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.03 億
- 較上季 +$1,748 萬 (+9.4%)
- 持股檔數
- 62
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 79.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.03 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 62 | $2.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustAlpha Architect ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 63 | $1.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustAlpha Architect ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 62 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustAlpha Architect ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 65 | $1.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 61 | $1.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 57 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 59 | $1.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 56 | $1.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 58 | $1.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 55 | $1.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 56 | $1.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFMorgan Stanley ETF TrustVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | – | SEC |