ORBA Wealth Advisors, L.L.C.
- SEC CIK
- 0002010248
- 最新申報
- 2026/7/23
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：85 檔多頭部位、總值 $1.17 億，前十大持股佔 45.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 14.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 26 檔
- 估計 +$1,063 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$2,597 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$1,254 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$180.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- AAPLApple Inc.
- American Centy ETF Tr025072703+$202.9 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$177.8 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072349+$145.9 萬加碼
- Ssga Active ETF Tr78467V707+$142.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- LRCXLam Research Corp
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$212.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$104.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$91.4 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$55.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−2.65 個百分點4.7% → 2.0%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−1.76 個百分點4.7% → 2.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−1.32 個百分點2.5% → 1.2%
- WisdomTree Tr97717X669−0.96 個百分點3.5% → 2.5%
- SPDR Index Shs FDS78463X509−0.94 個百分點2.4% → 1.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.17 億
- 較上季 +$3,312 萬 (+39.5%)
- 持股檔數
- 85
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 45.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.98 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 85 | $1.17 億 | AAPLSsga Active ETF TrSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 65 | $8,385 萬 | AAPLSsga Active ETF TrSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 79 | $1.15 億 | AAPLSsga Active ETF TrSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 79 | $1.21 億 | AAPLSPYSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 70 | $1.10 億 | AAPLSPYSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 105 | $1.98 億 | AAPLSPYWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 104 | $1.91 億 | AAPLSPYSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 104 | $1.98 億 | AAPLSPYSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 99 | $1.93 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 97 | $1.81 億 | First Tr Exchange-Traded FDAAPLSsga Active ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 92 | $1.67 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDSsga Active ETF Tr | – | SEC |