Sar Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0002010095
- 最新申報
- 2026/8/12
Sar Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：61 檔多頭部位、總值 $2.09 億，前十大持股佔 80.3%，最大持股是 First Tr Exchange Traded FD，佔 17.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$87.0 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$811.7 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$184.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$61.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Tr Exchange Traded FD33738R60517.4%$3,633 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830913.3%$2,787 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.1%$2,118 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3579.5%$1,978 萬
- SPDR Series Trust78464A7637.3%$1,520 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$150.8 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y607+$142.3 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33738R605+$79.9 萬加碼
- RBB Fund Trust75526L886+$79.6 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$59.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchange Traded FD33738R605+1.99 個百分點15.4% → 17.4%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y607+0.66 個百分點0.2% → 0.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.41 個百分點9.7% → 10.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.40 個百分點4.8% → 5.3%
- RBB Fund Trust75526L886+0.37 個百分點0.1% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.09 億
- 較上季 +$2,520 萬 (+13.7%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 80.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 61 | $2.09 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 60 | $1.84 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 58 | $1.82 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 54 | $1.75 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 48 | $1.62 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 48 | $1.49 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 46 | $1.49 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 46 | $1.51 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 45 | $1.42 億 | First Tr Exchange Traded FDFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 41 | $1.11 億 | First Tr Exchange Traded FDSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 42 | $9,907 萬 | First Tr Exchange Traded FDSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |