Fidelis Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002010051
- 最新申報
- 2026/8/13
Fidelis Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：26 檔多頭部位、總值 $6,591 萬，前十大持股佔 90.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 36.6%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$1,305 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$25.6 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$2,622 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$80.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720036.6%$2,410 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479716.1%$1,059 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10315.7%$1,032 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.7%$442.0 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8035.2%$341.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 21 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF36.6%
- Schwab US Dividend Equity ETF16.1%
- Invesco QQQ Trust Series I15.7%
- Invesco Nasdaq 100 ETF6.7%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF5.2%
- 其他 21 檔19.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$442.0 萬新進
- Fidelity Merrimack STR Tr316188200+$250.2 萬新進
- iShares Tr46435G268+$129.4 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$55.9 萬新進
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$51.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+6.71 個百分點0.0% → 6.7%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188200+3.80 個百分點0.0% → 3.8%
- iShares Tr46435G268+1.96 個百分點0.0% → 2.0%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.85 個百分點0.0% → 0.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.79 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$1,008 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$710.7 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$340.1 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$251.7 萬減碼
- Tidal Trust I886364231−$206.1 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,591 萬
- 較上季 −$275.3 萬 (−4.0%)
- 持股檔數
- 26
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 90.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6,898 萬（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13修正 | 26 | $6,591 萬 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 11 | $6,866 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 11 | $6,898 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |