Arbor Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002009890
- 最新申報
- 2026/7/9
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 48
- 較 2024 年第 2 季 +3
- 總值
- $1.11 億
- 較 2024 年第 2 季 +$953.0 萬 (+9.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 161,480 | $2,819 萬 | 25.4% | +4,104+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 288,455 | $1,867 萬 | 16.8% | +8,351+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 46,449 | $1,102 萬 | 9.9% | +1,371+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 34,898 | $700.7 萬 | 6.3% | +69+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 17,759 | $502.9 萬 | 4.5% | +2,223+14.3% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 117,251 | $402.1 萬 | 3.6% | 00.0% | 不變 | – |
| BWABorgwarner Inc | COM | 107,911 | $391.6 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 23,214 | $292.4 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 41,357 | $218.4 萬 | 2.0% | +3,500+9.2% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,558 | $204.1 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,019 | $174.2 萬 | 1.6% | +11+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 21,829 | $171.8 萬 | 1.5% | −4,300−16.5% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 3,694 | $170.0 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LEALear Corp | COM NEW | 14,191 | $154.9 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 7,251 | $143.6 萬 | 1.3% | +11+0.2% | 加碼 | – |
| APTVAptiv PLC | SHS | 17,684 | $127.3 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 10,478 | $100.5 萬 | 0.9% | +3,245+44.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,240 | $96.4 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 3,095 | $93.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,337 | $91.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 18,277 | $87.5 萬 | 0.8% | +50.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 20,543 | $85.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| LEGLeggett & Platt Inc | Stock | 61,388 | $83.6 萬 | 0.8% | +204+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,496 | $78.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corp | CL A | 9,636 | $74.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,113 | $65.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 4,909 | $62.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 6,000 | $58.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 7,447 | $53.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 1,684 | $52.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 9,650 | $51.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| DTEDte Energy Co | COM | 3,808 | $48.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 3,824 | $44.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,256 | $41.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,180 | $36.4 萬 | 0.3% | +2,180 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,910 | $36.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 15,631 | $34.4 萬 | 0.3% | −558−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,457 | $33.9 萬 | 0.3% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 4,321 | $33.9 萬 | 0.3% | +348+8.8% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 4,765 | $30.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,297 | $27.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 620 | $25.1 萬 | 0.2% | +620 | 新進 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,525 | $25.0 萬 | 0.2% | +1,525 | 新進 | 歷史 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 2,030 | $22.3 萬 | 0.2% | +2,030 | 新進 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 20,763 | $21.9 萬 | 0.2% | −118,197−85.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 550 | $20.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SRESempra | Stock | 2,406 | $20.1 萬 | 0.2% | +2,406 | 新進 | 歷史 |
| CTOSCustom Truck One Source, Inc. | COM CL A | 15,260 | $5.26 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 6,950 | $33.7 萬 | 0.3% | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 8,047 | $20.5 萬 | 0.2% | – |