Unique Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0002009809
- 最新申報
- 2026/7/15
Unique Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：214 檔多頭部位、總值 $2.74 億，前十大持股佔 31.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 58 檔
- 估計 +$3,267 萬
- 加碼
- 70 檔
- 估計 +$1,299 萬
- 減碼
- 81 檔
- 估計 −$1,437 萬
- 清倉
- 49 檔
- 估計 −$2,730 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.8%$1,585 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.4%$1,473 萬
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6434.7%$1,280 萬
- DBX ETF Tr2330512002.9%$801.9 萬
- GOOGLAlphabet Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+$129.1 萬加碼
- SNDKSandisk Corp
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$116.5 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$114.5 萬加碼
- iShares Inc464286400+$113.6 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.74 億
- 較上季 +$2,954 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 214
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 31.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 16.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.74 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 214 | $2.74 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/7/15 | 205 | $2.44 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/7/14 | 200 | $2.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/7/14 | 200 | $2.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/7/14 | 195 | $2.39 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/7/14 | 184 | $2.20 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/7/14 | 187 | $2.28 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/7/14 | 189 | $2.32 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 673 | $2.13 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 179 | $2.04 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 133 | $1.50 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | – | SEC |