Traveka Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002009176
- 最新申報
- 2026/7/21
Traveka Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：199 檔多頭部位、總值 $3.01 億，前十大持股佔 40.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$811.4 萬
- 加碼
- 101 檔
- 估計 +$924.3 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$281.1 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$470.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.3%$3,088 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086115.5%$1,659 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8344.3%$1,295 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.3%$1,278 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.4%$1,011 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 194 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF10.3%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF5.5%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF4.3%
- Vanguard Morningstar Value ETF4.3%
- Vanguard S&P 500 ETF3.4%
- 其他 194 檔72.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$195.7 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$141.7 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+$88.4 萬加碼
- iShares Tr464288588+$83.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.25 個百分點4.5% → 4.3%
- iShares Tr464288414−0.25 個百分點1.9% → 1.7%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.21 個百分點1.0% → 0.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−0.20 個百分點5.7% → 5.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.01 億
- 較上季 +$3,876 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 199
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 40.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 199 | $3.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 186 | $2.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 188 | $2.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 174 | $2.24 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 139 | $1.89 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 148 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 141 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 132 | $1.97 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 131 | $2.05 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 133 | $2.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 124 | $1.99 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | – | SEC |