Forthright Family Wealth Advisory LLC
- SEC CIK
- 0002008648
- 最新申報
- 2026/7/16
Forthright Family Wealth Advisory LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：57 檔多頭部位、總值 $1.77 億，前十大持股佔 64.9%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$5,969 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$2,462 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$5,694 萬
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$3,742 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85410.4%$1,845 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873097.7%$1,359 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7087.3%$1,292 萬
- BlackRock ETF Trust II0925288767.0%$1,246 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3396.9%$1,220 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1,292 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528876+$1,246 萬新進
- American Centy ETF Tr025072349+$1,058 萬新進
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$925.3 萬加碼
- iShares Inc46434G764+$756.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+7.31 個百分點0.0% → 7.3%
- BlackRock ETF Trust II092528876+7.05 個百分點0.0% → 7.0%
- American Centy ETF Tr025072349+5.99 個百分點0.0% → 6.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+5.90 個百分點1.8% → 7.7%
- iShares Inc46434G764+4.70 個百分點0.8% → 5.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$4,381 萬減碼
- iShares Tr46434V613−$530.5 萬清倉
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−$470.3 萬清倉
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$281.5 萬清倉
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$280.4 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−18.80 個百分點29.2% → 10.4%
- iShares Tr46434V613−3.56 個百分點3.6% → 0.0%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−3.15 個百分點3.2% → 0.0%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−1.89 個百分點1.9% → 0.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.88 個百分點1.9% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.77 億
- 較上季 +$2,761 萬 (+18.5%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 64.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 51.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.77 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 57 | $1.77 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 63 | $1.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/23 | 47 | $1.59 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust IIiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 56 | $1.63 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust IIiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 49 | $1.58 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust IIiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 55 | $1.51 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust IIiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/3 | 60 | $1.54 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust IIiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/12/9 | 63 | $1.56 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 69 | $1.55 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 63 | $1.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/28 | 53 | $1.28 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | – | SEC |