Shared Vision Wealth Group LLC
- SEC CIK
- 0002008178
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2026 年第 1 季 +19
- 總值
- $2.91 億
- 較 2026 年第 1 季 +$4,572 萬 (+18.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 3,049 | $24.1 萬 | 0.1% | +247+8.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 3,338 | $23.8 萬 | 0.1% | +3,338 | 新進 | – |
| Flexshares Tr33939L605 | IBOXX 5YR TRGT | 9,711 | $23.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 1,382 | $22.7 萬 | 0.1% | +1,382 | 新進 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 5,000 | $22.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 8,184 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 5 比 1 拆股換算 | – |
| iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF464288596 | ETF | 2,096 | $21.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q241 | BETABUILDERS US | 4,731 | $21.7 萬 | 0.1% | +4,731 | 新進 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 4,541 | $21.5 萬 | 0.1% | +4,541 | 新進 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q167 | ACTIVE VALUE ETF | 2,623 | $20.8 萬 | 0.1% | +2,623 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 2,137 | $20.6 萬 | 0.1% | +2,137 | 新進 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W507 | SHOR DURA BD ETF | 4,047 | $20.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,001 | $20.4 萬 | 0.1% | +2,001 | 新進 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 3,709 | $20.3 萬 | 0.1% | +3,709 | 新進 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Calif Tax Free FDS922021605 | TAX EXEMPT BD FD | 57,477 | $569.5 萬 | 2.3% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,547 | $26.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46654Q716 | ACTIVE BOND ETF | 4,200 | $22.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,451 | $21.4 萬 | 0.1% | – |