Shared Vision Wealth Group LLC
- SEC CIK
- 0002008178
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2026 年第 1 季 +19
- 總值
- $2.91 億
- 較 2026 年第 1 季 +$4,572 萬 (+18.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 46,226 | $463.9 萬 | 1.6% | −9,276−16.7% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 56,564 | $468.6 萬 | 1.6% | −26,398−31.8% | 減碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 12,829 | $484.6 萬 | 1.7% | −248−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 27,711 | $629.2 萬 | 2.2% | −7,780−21.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 71,299 | $673.9 萬 | 2.3% | +3,290+4.8% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 251,098 | $695.5 萬 | 2.4% | +61,991+32.8% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E206 | CALIF AMT MUN | 310,889 | $762.0 萬 | 2.6% | +275,580+780.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 56,659 | $779.2 萬 | 2.7% | −2,223−3.8% | 減碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 346,706 | $789.8 萬 | 2.7% | +2,189+0.6% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 121,023 | $823.1 萬 | 2.8% | −1,998−1.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 23,565 | $1,760 萬 | 6.0% | +5,695+31.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 455,884 | $2,104 萬 | 7.2% | +59,657+15.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 43,407 | $3,251 萬 | 11.2% | +8,880+25.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 174,298 | $5,043 萬 | 17.3% | +220.0% | 加碼 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Calif Tax Free FDS922021605 | TAX EXEMPT BD FD | 57,477 | $569.5 萬 | 2.3% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,547 | $26.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46654Q716 | ACTIVE BOND ETF | 4,200 | $22.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,451 | $21.4 萬 | 0.1% | – |