Turtle Creek Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002007171
- 最新申報
- 2026/7/27
Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：514 檔多頭部位、總值 $18.9 億，前十大持股佔 34.7%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 80 檔
- 估計 +$6,320 萬
- 加碼
- 248 檔
- 估計 +$3.56 億
- 減碼
- 95 檔
- 估計 −$2,977 萬
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$905.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $18.9 億
- 較上季 +$5.70 億 (+43.0%)
- 持股檔數
- 514
- 較上季 +34
- 前十大集中度
- 34.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 514 | $18.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 480 | $13.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 385 | $12.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 365 | $11.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 269 | $8.47 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 118 | $6.70 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 75 | $4.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFOWLiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 173 | $4.99 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 195 | $4.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 189 | $4.08 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 850 | $3.40 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab Charles Family FD | – | SEC |