Twin Peaks Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002006218
- 最新申報
- 2026/8/13
Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：226 檔多頭部位、總值 $4.42 億，前十大持股佔 34.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$625.1 萬
- 加碼
- 141 檔
- 估計 +$5,353 萬
- 減碼
- 72 檔
- 估計 −$2,562 萬
- 清倉
- 2148 檔
- 估計 −$4,147 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,632 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$488.1 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$459.1 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$308.5 萬新進
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$512.5 萬減碼
- iShares Tr464288877−$463.9 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$229.4 萬清倉
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$197.1 萬減碼
- AAPLApple Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−1.20 個百分點2.1% → 0.9%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.12 個百分點1.3% → 0.1%
- iShares Tr46435G672−0.58 個百分點0.6% → 0.0%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.39 個百分點2.9% → 2.5%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−0.31 個百分點0.4% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.42 億
- 較上季 +$4,445 萬 (+11.2%)
- 持股檔數
- 226
- 較上季 −2,143
- 前十大集中度
- 34.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 226 | $4.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 2,369 | $3.97 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 184 | $3.43 億 | AAPLiShares S&P 500 Value ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 164 | $2.93 億 | AAPLMETABlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 2,273 | $3.09 億 | AAPLMETAFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 140 | $2.20 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 139 | $2.36 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 131 | $2.17 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 128 | $2.00 億 | AAPLFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 126 | $1.80 億 | First Tr Exchng Traded FD VIAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 122 | $1.57 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | – | SEC |