Kiely Wealth Advisory Group, Inc.
- SEC CIK
- 0002005660
- 最新申報
- 2025/2/12
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/12 申報）：313 檔多頭部位、總值 $1.55 億，前十大持股佔 78.5%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 28.3%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$10.3 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$603.4 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$781.4 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$21.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717Y52728.3%$4,396 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35714.5%$2,249 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086298.7%$1,356 萬
- iShares Tr46434V8606.4%$1,002 萬
- iShares Tr46434V4075.1%$785.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 308 檔，佔組合總值的比例
- WisdomTree Tr28.3%
- Invesco Exchange Traded FD T14.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF8.7%
- iShares Tr6.4%
- iShares Tr5.1%
- 其他 308 檔37.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$135.0 萬加碼
- WisdomTree Tr97717W505+$115.5 萬加碼
- iShares Tr46434V407+$99.6 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$83.3 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$31.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+0.87 個百分點0.1% → 0.9%
- WisdomTree Tr97717W505+0.74 個百分點0.2% → 1.0%
- iShares Tr46434V407+0.70 個百分點4.3% → 5.1%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+0.60 個百分點3.8% → 4.4%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.33 個百分點4.7% → 5.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717Y527−$439.4 萬減碼
- iShares Tr46434V860−$114.3 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C664−$60.3 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$57.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$31.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- WisdomTree Tr97717Y527−2.32 個百分點30.6% → 28.3%
- iShares Tr46434V860−0.62 個百分點7.1% → 6.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C664−0.50 個百分點3.7% → 3.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.41 個百分點14.9% → 14.5%
- Vanguard S&P 500 Value ETF921932703−0.14 個百分點1.6% → 1.4%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.55 億
- 較上季 −$236.7 萬 (−1.5%)
- 持股檔數
- 313
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 78.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.81 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 313 | $1.55 億 | WisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 313 | $1.58 億 | WisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 302 | $1.81 億 | WisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 285 | $1.76 億 | WisdomTree TriShares TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 267 | $1.73 億 | WisdomTree TriShares TrInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |