Quotient Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002004904
- 最新申報
- 2026/8/3
Quotient Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：409 檔多頭部位、總值 $42.4 億，前十大持股佔 66.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 53 檔
- 估計 +$7,890 萬
- 加碼
- 196 檔
- 估計 +$1.03 億
- 減碼
- 152 檔
- 估計 −$2,532 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$8,893 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.2%$6.00 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40910.3%$4.36 億
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883097.2%$3.06 億
- iShares Flexible Income Active ETF0925286037.1%$3.01 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.0%$2.56 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1,040 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$1,023 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$728.1 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$643.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $42.4 億
- 較上季 +$4.35 億 (+11.5%)
- 持股檔數
- 409
- 較上季 +32
- 前十大集中度
- 66.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $42.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 409 | $42.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 377 | $38.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 353 | $37.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 358 | $36.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 343 | $34.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 331 | $31.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 325 | $30.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 314 | $30.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 303 | $28.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 293 | $28.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 279 | $25.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |