Financial Symmetry Inc
- SEC CIK
- 0002004843
- 最新申報
- 2026/7/14
Financial Symmetry Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：68 檔多頭部位、總值 $3.00 億，前十大持股佔 79.9%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 26.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$139.4 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$1,124 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$512.2 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$23.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70826.3%$7,877 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88019.7%$5,906 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7325.7%$1,722 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7995.7%$1,708 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8724.9%$1,482 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 63 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF26.3%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF19.7%
- Dimensional ETF Trust5.7%
- Dimensional ETF Trust5.7%
- Dimensional ETF Trust4.9%
- 其他 63 檔37.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$420.8 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$216.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$162.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$67.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V732+$55.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$252.4 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$151.2 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- American Centy ETF Tr025072703−$39.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V542−$23.2 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072604−$10.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072703−0.44 個百分點4.7% → 4.3%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−0.12 個百分點3.5% → 3.4%
- Vanguard Star FDS921909768−0.08 個百分點1.8% → 1.7%
- Dimensional ETF Trust25434V542−0.08 個百分點0.1% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072885−0.06 個百分點3.6% → 3.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.00 億
- 較上季 +$1,821 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 68
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 79.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.00 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 68 | $3.00 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 63 | $2.81 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 60 | $2.45 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/17 | 54 | $2.23 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 48 | $1.94 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 50 | $1.63 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 44 | $1.48 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 46 | $1.43 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 41 | $1.29 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 36 | $1.14 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 32 | $1.02 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total World Stock ETF | – | SEC |