Morton Capital Management LLC
- SEC CIK
- 0002002628
- 最新申報
- 2026/7/23
Morton Capital Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：160 檔多頭部位、總值 $7.31 億，前十大持股佔 75.9%，最大持股是 VanEck Merk Gold ETF（OUNZ），佔 18.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 30 檔
- 估計 +$3,936 萬
- 加碼
- 81 檔
- 估計 +$1,951 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$441.9 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$294.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- OUNZVanEck Merk Gold ETF
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88012.4%$9,082 萬
- WisdomTree Tr97717Y52712.0%$8,764 萬
- TCW ETF Trust29287L7009.8%$7,184 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7089.6%$7,026 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 155 檔，佔組合總值的比例
- OUNZ18.6%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF12.4%
- WisdomTree Tr12.0%
- TCW ETF Trust9.8%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF9.6%
- 其他 155 檔37.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$2,901 萬新進
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$339.4 萬加碼
- OUNZVanEck Merk Gold ETF
- WisdomTree Tr97717Y527+$315.7 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$271.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.31 億
- 較上季 +$5,905 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 160
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 75.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 160 | $7.31 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 139 | $6.72 億 | OUNZWisdomTree TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 134 | $6.51 億 | OUNZWisdomTree TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 131 | $6.09 億 | OUNZWisdomTree TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 126 | $5.64 億 | OUNZWisdomTree TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 111 | $5.18 億 | OUNZWisdomTree TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 111 | $5.30 億 | OUNZWisdomTree TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 111 | $5.08 億 | OUNZWisdomTree TrDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 99 | $4.21 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFTCW ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 106 | $3.70 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 98 | $3.37 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFTrust for Professional Manag | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/5 | 90 | $2.82 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFTrust for Professional Manag | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/12/5 | 92 | $2.93 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFTrust for Professional Manag | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/12/5 | 92 | $2.83 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFTrust for Professional Manag | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/12/5 | 84 | $2.56 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/12/5 | 81 | $2.20 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/12/5 | 83 | $2.30 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/12/5 | 82 | $2.44 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/12/5 | 90 | $2.45 億 | OUNZDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Morton Capital Management LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Morton Capital Management LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Morton Capital Management LLC 送件、或名列申報人的申報共 12 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pender Capital Management, LLC | 2024/7/812:43 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Ecofin Tax-Exempt Private Credit Fund, Inc. | 2024/6/311:59 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Ecofin Tax-Exempt Private Credit Fund, Inc. | 2024/6/311:59 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Ecofin Tax-Exempt Private Credit Fund, Inc. | 2024/6/311:58 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Ecofin Tax-Exempt Private Credit Fund, Inc. | 2024/6/311:57 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Ecofin Tax-Exempt Private Credit Fund, Inc. | 2024/6/311:57 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Ecofin Tax-Exempt Private Credit Fund, Inc. | 2024/6/311:56 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Keystone Private Income Fund | 2024/5/28 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Keystone Private Income Fund | 2024/5/28 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Keystone Private Income Fund | 2024/5/28 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Pender Capital Management, LLC | 2024/5/1516:25 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Pender Capital Management, LLC | 2024/5/815:38 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |