Stephenson & Company, Inc.
- SEC CIK
- 0002001544
- 最新申報
- 2026/7/28
Stephenson & Company, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：50 檔多頭部位、總值 $2.13 億，前十大持股佔 85.3%，最大持股是 Invesco Exchange Traded FD T，佔 14.5%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$275.1 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,084 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$35.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35714.5%$3,093 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.2%$3,036 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385814.0%$2,994 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378279.0%$1,916 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 45 檔，佔組合總值的比例
- Invesco Exchange Traded FD T14.5%
- iShares Core S&P 500 ETF14.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF14.0%
- BRK.B13.6%
- Vanguard Short-Term Bond ETF9.0%
- 其他 45 檔34.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$195.9 萬加碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$165.6 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$135.6 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$114.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.65 個百分點13.6% → 14.2%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.53 個百分點0.1% → 0.7%
- SEI Exchange Traded Funds81589A874+0.50 個百分點0.0% → 0.5%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.38 個百分點4.0% → 4.4%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.32 個百分點14.2% → 14.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$8.78 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$5.71 萬減碼
- ANETArista Networks, Inc.
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$5.21 萬減碼
- iShares Russell Midcap ETF464287499−$4.32 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.13 億
- 較上季 +$2,903 萬 (+15.7%)
- 持股檔數
- 50
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 85.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.13 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 50 | $2.13 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 43 | $1.84 億 | Invesco Exchange Traded FD TBRK.BVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 45 | $1.82 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 43 | $1.74 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 42 | $1.65 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 39 | $1.54 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 36 | $1.49 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 39 | $1.48 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 36 | $1.35 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 38 | $1.37 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 36 | $1.19 億 | BRK.BInvesco Exchange Traded FD TVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |