Wheelhouse Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0001998946
- 最新申報
- 2026/7/23
Wheelhouse Advisory Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：55 檔多頭部位、總值 $3.54 億，前十大持股佔 77.5%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$202.8 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$1,838 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$84.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$21.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V86410.4%$3,683 萬
- iShares Tr46436E71810.3%$3,650 萬
- Vanguard S&P 500 Growth ETF9219325058.9%$3,168 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.7%$3,086 萬
- Vanguard Health Care ETF92204A5047.6%$2,686 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V864+$734.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$200.2 萬加碼
- Vanguard Health Care ETF92204A504+$136.9 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$122.7 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$99.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$37.1 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- LLYEli Lilly & Co
- iShares Tr464288414−$21.2 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072877−$12.7 萬減碼
- First Tr Exch Traded FD III33739N108−$4.50 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.54 億
- 較上季 +$5,258 萬 (+17.4%)
- 持股檔數
- 55
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 77.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.54 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 55 | $3.54 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrVanguard S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 51 | $3.02 億 | iShares TrDimensional ETF TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 49 | $2.63 億 | Vanguard S&P 500 Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Health Care ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 45 | $2.32 億 | Vanguard S&P 500 Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Health Care ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 40 | $2.03 億 | Vanguard S&P 500 Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Health Care ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 40 | $1.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Health Care ETFVanguard S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 43 | $1.68 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard S&P 500 Growth ETFVanguard Health Care ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 43 | $1.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Health Care ETFVanguard S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 39 | $1.42 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard S&P 500 Growth ETFVanguard Health Care ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 38 | $1.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Health Care ETFVanguard S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 37 | $1.15 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Health Care ETFVanguard S&P 500 Growth ETF | – | SEC |