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Livermore
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Ballast Asset Management, LP

SEC CIK
0001998389
最新申報
2026/8/13

Ballast Asset Management, LP 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：53 檔多頭部位、總值 $2.51 億，前十大持股佔 29.1%，最大持股是 Azz Inc（AZZ），佔 3.4%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 3 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
3 檔
估計 +$1,083 萬
加碼
8 檔
估計 +$877.7 萬
減碼
41 檔
估計 −$1,454 萬
清倉
2 檔
估計 −$636.9 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. AZZAzz Inc
    3.4%$860.7 萬歷史
  2. BELFBBel Fuse Inc
    3.1%$782.4 萬歷史
  3. AGMFederal Agricultural Mortgage Corp
    3.0%$741.8 萬歷史
  4. CVCOCavco Industries, Inc.
    2.9%$736.9 萬歷史
  5. CLMBClimb Global Solutions, Inc.
    2.9%$732.9 萬歷史

持股比重

前 5 大持股與其餘 48 檔，佔組合總值的比例

  1. AZZ3.4%
  2. BELFB3.1%
  3. AGM3.0%
  4. CVCO2.9%
  5. CLMB2.9%
  6. 其他 48 檔84.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. PAYSPaysign, Inc.
    +$382.9 萬新進歷史
  2. BNEDBarnes & Noble Education, Inc.
    +$376.3 萬新進歷史
  3. TCBXThird Coast Bancshares, Inc.
    +$323.4 萬新進歷史
  4. CASSCass Information Systems Inc
    +$133.5 萬加碼歷史
  5. GPGIGPGI, Inc.
    +$132.3 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. PAYSPaysign, Inc.
    +1.53 個百分點0.0% → 1.5%歷史
  2. BNEDBarnes & Noble Education, Inc.
    +1.50 個百分點0.0% → 1.5%歷史
  3. TCBXThird Coast Bancshares, Inc.
    +1.29 個百分點0.0% → 1.3%歷史
  4. CASSCass Information Systems Inc
    +0.58 個百分點1.0% → 1.6%歷史
  5. CBTCabot Corp
    +0.54 個百分點1.4% → 1.9%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. KNKnowles Corp
    −$383.1 萬減碼歷史
  2. IRMDIradimed Corp
    −$357.2 萬清倉歷史
  3. GEOGeo Group Inc
    −$354.7 萬減碼歷史
  4. SEISolaris Energy Infrastructure, Inc.
    −$311.8 萬減碼歷史
  5. GBTGGlobal Business Travel Group, Inc.
    −$279.8 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. IRMDIradimed Corp
    −1.59 個百分點1.6% → 0.0%歷史
  2. RGLDRoyal Gold Inc
    −1.47 個百分點3.0% → 1.5%歷史
  3. GBTGGlobal Business Travel Group, Inc.
    −1.24 個百分點1.2% → 0.0%歷史
  4. NRPNatural Resource Partners LP
    −1.19 個百分點4.1% → 2.9%歷史
  5. KOSKosmos Energy Ltd.
    −0.82 個百分點2.5% → 1.7%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.51 億
較上季 +$2,602 萬 (+11.6%)
持股檔數
53
較上季 +1
前十大集中度
29.1%
前 10 大佔總值
週轉率
8.2%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
9.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 12 季，最早是 2023 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.51 億（2026 年第 2 季）

2023 年第 3 季：$1.08 億2023 年第 4 季：$1.57 億2024 年第 1 季：$1.85 億2024 年第 2 季：$1.84 億2024 年第 3 季：$1.96 億2024 年第 4 季：$2.02 億2025 年第 1 季：$1.90 億2025 年第 2 季：$1.92 億2025 年第 3 季：$2.19 億2025 年第 4 季：$2.12 億2026 年第 1 季：$2.25 億2026 年第 2 季：$2.51 億
2023 年第 3 季2026 年第 2 季
Ballast Asset Management, LP 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/1353$2.51 億AZZBELFBAGM與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/752$2.25 億NRPECVTAZZ與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/952$2.12 億CLMBNRPBELFB與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/454$2.19 億CLMBNRPSEI與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/1354$1.92 億CLMBSEINRP與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/1354$1.90 億CLMBNRPCVCO與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/1253$2.02 億CLMBNRPSEI與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/1449$1.96 億CLMBNRPMTG與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/1451$1.84 億NRPAGMCLMB與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/1551$1.85 億EXPNRPAGM與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/1448$1.57 億NRPAGMEXP與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/1352$1.08 億NRPTDCCNR–SEC