Envestnet Portfolio Solutions, Inc.
- SEC CIK
- 0001998033
- 最新申報
- 2026/9/23
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/9/23 申報）：1,370 檔多頭部位、總值 $209.0 億，前十大持股佔 35.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2023 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 158 檔
- 估計 +$9.66 億
- 加碼
- 754 檔
- 估計 +$20.1 億
- 減碼
- 451 檔
- 估計 −$19.1 億
- 清倉
- 74 檔
- 估計 −$1.83 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.2%$15.0 億
- Trust for Professional Manag89834G7295.5%$11.4 億
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894385.1%$10.6 億
- iShares Tr46434V6133.7%$7.82 億
- iShares Tr4642894202.5%$5.16 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,365 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF7.2%
- Trust for Professional Manag5.5%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF5.1%
- iShares Tr3.7%
- iShares Tr2.5%
- 其他 1,365 檔76.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$5.98 億加碼
- Dimensional ETF Trust25434V526+$4.90 億新進
- iShares Tr46434V613+$2.03 億加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$1.53 億加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$1.41 億新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.82 個百分點4.4% → 7.2%
- Dimensional ETF Trust25434V526+2.34 個百分點0.0% → 2.3%
- BlackRock ETF Trust09290C764+0.73 個百分點<0.1% → 0.7%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.67 個百分點0.0% → 0.7%
- BlackRock ETF Trust II092528835+0.54 個百分點0.0% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$3.21 億減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1.95 億減碼
- iShares Tr464288877−$1.88 億減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$1.47 億減碼
- iShares Tr464289420−$1.46 億減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−1.47 個百分點6.5% → 5.1%
- iShares Tr464288877−1.09 個百分點1.7% → 0.7%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.95 個百分點1.1% → 0.1%
- iShares Tr464289420−0.76 個百分點3.2% → 2.5%
- iShares Tr46435G672−0.68 個百分點0.7% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $209.0 億
- 較上季 +$28.3 億 (+15.7%)
- 持股檔數
- 1,370
- 較上季 +84
- 前十大集中度
- 35.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2023 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $307.8 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/9/23修正 | 1,370 | $209.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFTrust for Professional ManagiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 1,286 | $180.7 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFTrust for Professional ManagiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 1,482 | $284.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 1,443 | $271.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 1,516 | $271.9 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 1,528 | $261.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 1,719 | $305.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 1,676 | $307.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFTrust for Professional Manag | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 1,625 | $286.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 1,596 | $266.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 1,531 | $240.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 1,478 | $211.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |