WFA Asset Management Corp
- SEC CIK
- 0001994434
- 最新申報
- 2025/10/30
WFA Asset Management Corp 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/10/30 申報）：196 檔多頭部位、總值 $1.84 億，前十大持股佔 74.1%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 14.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$3.46 萬
- 加碼
- 96 檔
- 估計 +$696.2 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$1,145 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$23.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479714.7%$2,708 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40910.6%$1,941 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V4729.5%$1,755 萬
- Ea Series Trust02072L7148.3%$1,534 萬
- iShares Tr4642894466.9%$1,265 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472+$300.8 萬加碼
- Ea Series Trust02072L714+$150.2 萬加碼
- DBX ETF Tr233051200+$108.7 萬加碼
- AVGOBroadcom Inc.
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$26.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$348.9 萬減碼
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−$186.1 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G664−$137.1 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$118.0 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$96.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−1.21 個百分點15.9% → 14.7%
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−0.77 個百分點6.0% → 5.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−0.60 個百分點11.2% → 10.6%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.38 個百分點5.6% → 5.2%
- iShares Inc464286525−0.20 個百分點3.9% → 3.7%
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.84 億
- 較上季 +$744.7 萬 (+4.2%)
- 持股檔數
- 196
- 較上季 −13
- 前十大集中度
- 74.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.91 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 196 | $1.84 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 209 | $1.76 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 235 | $1.91 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 224 | $1.85 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFEa Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 197 | $1.84 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 210 | $1.77 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/28修正 | 236 | $1.91 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/24修正 | 226 | $1.83 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/5/24修正 | 251 | $1.69 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/10/13 | 241 | $1.69 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/10/13 | 243 | $1.63 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/10/13 | 224 | $1.52 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/10/13 | 241 | $1.40 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/10/13 | 221 | $1.43 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/10/13 | 213 | $1.53 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/10/13 | 188 | $1.53 億 | Schwab US Dividend Equity ETFInvesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | – | SEC |