Halpern Financial, Inc.
- SEC CIK
- 0001994335
- 最新申報
- 2024/10/4
Halpern Financial, Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/4 申報）：230 檔多頭部位、總值 $3.89 億，前十大持股佔 64.2%，最大持股是 iShares S&P 500 Value ETF，佔 12.8%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$74.9 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,323 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$1,012 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$55.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Value ETF46428740812.8%$4,987 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872008.5%$3,296 萬
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6978.5%$3,296 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8898.1%$3,141 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873095.8%$2,249 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$214.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$181.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$166.1 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$151.3 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$134.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.76 個百分點3.9% → 4.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.50 個百分點2.2% → 2.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.45 個百分點3.0% → 3.5%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.35 個百分點7.7% → 8.1%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+0.31 個百分點1.1% → 1.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$179.1 萬減碼
- Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600−$158.1 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$136.2 萬減碼
- Fidelity Covington Trust316092782−$114.1 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$110.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.66 個百分點9.1% → 8.5%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−0.53 個百分點6.3% → 5.8%
- Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600−0.42 個百分點0.9% → 0.5%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808−0.37 個百分點3.1% → 2.7%
- Fidelity Covington Trust316092782−0.35 個百分點2.8% → 2.4%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.89 億
- 較上季 +$2,477 萬 (+6.8%)
- 持股檔數
- 230
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 64.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 14.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.89 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 230 | $3.89 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 219 | $3.64 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/9 | 210 | $3.44 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 250 | $3.22 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 211 | $2.90 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/9/21 | 251 | $2.92 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/9/21 | 180 | $2.78 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/9/21 | 197 | $2.73 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/9/21 | 213 | $2.53 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/9/21 | 317 | $2.56 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/9/21 | 223 | $2.71 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/9/21 | 248 | $2.34 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/9/21 | 254 | $2.16 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/9/21 | 244 | $2.12 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFFidelity MSCI Information Technology Index ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/9/21 | 249 | $2.07 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares S&P 500 Value ETFFidelity MSCI Information Technology Index ETF | – | SEC |