Maxwell Wealth Strategies Inc.
- SEC CIK
- 0001993410
- 最新申報
- 2025/2/13
Maxwell Wealth Strategies Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/13 申報）：110 檔多頭部位、總值 $2.45 億，前十大持股佔 41.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.0%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$393.3 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,306 萬
- 減碼
- 42 檔
- 估計 −$817.9 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$246.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$973.7 萬加碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+$200.5 萬新進
- ProShares Tr74347G242+$67.4 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$52.6 萬加碼
- ProShares Tr74347G234+$44.6 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+3.73 個百分點10.3% → 14.0%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+0.82 個百分點0.0% → 0.8%
- ProShares Tr74347G242+0.26 個百分點0.5% → 0.7%
- ProShares Tr74347G234+0.18 個百分點0.0% → 0.2%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.18 個百分點3.2% → 3.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.45 億
- 較上季 +$963.6 萬 (+4.1%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 41.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.45 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 110 | $2.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 106 | $2.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 104 | $2.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/31 | 102 | $1.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 91 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTAAPL | – | SEC |