Capstone Capital Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001993327
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 21
- 較 2024 年第 1 季 0
- 總值
- $1.12 億
- 較 2024 年第 1 季 −$387.2 萬 (−3.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,542,902 | $4,974 萬 | 44.5% | +33,278+2.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 937,417 | $2,464 萬 | 22.0% | +22,389+2.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 477,250 | $1,276 萬 | 11.4% | +2,608+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 119,784 | $925.6 萬 | 8.3% | +6,590+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 161,979 | $811.7 萬 | 7.3% | +15,224+10.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 12,530 | $100.2 萬 | 0.9% | −1,021−7.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 30,205 | $79.7 萬 | 0.7% | −1,928−6.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 6,710 | $71.5 萬 | 0.6% | −2,060−23.5% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,575 | $70.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,325 | $70.0 萬 | 0.6% | +300+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 4,629 | $48.4 萬 | 0.4% | −255−5.2% | 減碼 | – |
| LVSLas Vegas Sands Corp | COM | 10,061 | $44.5 萬 | 0.4% | +10+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,980 | $36.8 萬 | 0.3% | +2,980 | 新進 | 歷史 |
| MMUWestern Asset Managed Municipals Fund Inc. | COM | 35,344 | $36.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 341 | $30.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 185 | $29.7 萬 | 0.3% | −2−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,559 | $24.4 萬 | 0.2% | −188−10.8% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,205 | $24.4 萬 | 0.2% | +125+11.6% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 4,133 | $24.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,226 | $23.7 萬 | 0.2% | +100+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| TTEKTetra Tech Inc | COM | 1,015 | $20.8 萬 | 0.2% | +1,015 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。