Avid Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001992344
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 43
- 較 2024 年第 2 季 +4
- 總值
- $1.41 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,259 萬 (+9.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 69,029 | $1,910 萬 | 13.5% | −10,182−12.9% | 減碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 331,832 | $1,642 萬 | 11.6% | +10,472+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 178,616 | $1,394 萬 | 9.9% | +114,518+178.7% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 112,567 | $1,078 萬 | 7.6% | −10,132−8.3% | 減碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 165,131 | $860.8 萬 | 6.1% | +5,583+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| Global X Uranium ETF37954Y871 | ETF | 299,069 | $855.6 萬 | 6.1% | +59,586+24.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 13,902 | $801.9 萬 | 5.7% | +1,566+12.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 95,002 | $592.1 萬 | 4.2% | +95,002 | 新進 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 30,007 | $591.7 萬 | 4.2% | +166+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 32,235 | $488.7 萬 | 3.5% | +1,874+6.2% | 加碼 | – |
| Invesco Actively Managed Exc46090A804 | TOTAL RETURN | 100,655 | $486.2 萬 | 3.4% | +50,301+99.9% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 78,541 | $480.0 萬 | 3.4% | +8,768+12.6% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W422 | INDIA ERNGS FD | 65,564 | $330.8 萬 | 2.3% | +2,803+4.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 28,184 | $306.2 萬 | 2.2% | +9,347+49.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 55,600 | $284.2 萬 | 2.0% | −388−0.7% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W851 | JAPN HEDGE EQT | 24,889 | $263.8 萬 | 1.9% | −4,109−14.2% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 59,697 | $245.7 萬 | 1.7% | +6,568+12.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 20,239 | $221.3 萬 | 1.6% | −16,651−45.1% | 減碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 33,026 | $168.0 萬 | 1.2% | +4,338+15.1% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 14,439 | $145.4 萬 | 1.0% | +358+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 9,078 | $96.4 萬 | 0.7% | +7,113+362.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,652 | $85.1 萬 | 0.6% | +365+11.1% | 加碼 | 歷史 |
| SUNSunoco LP | COM UT REP LP | 15,834 | $85.0 萬 | 0.6% | +15,834 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,890 | $81.3 萬 | 0.6% | −342−15.3% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,350 | $77.1 萬 | 0.5% | +711+12.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Flexible Income Active ETF092528603 | ETF | 11,856 | $63.5 萬 | 0.4% | +3,862+48.3% | 加碼 | – |
| Sprott FDS Tr85208P303 | URANIUM MINERS E | 12,181 | $55.9 萬 | 0.4% | +12,181 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 4,926 | $48.3 萬 | 0.3% | −4,699−48.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 756 | $43.4 萬 | 0.3% | −10−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,207 | $41.1 萬 | 0.3% | +83+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,221 | $32.1 萬 | 0.2% | −355−22.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 2,436 | $30.6 萬 | 0.2% | +194+8.7% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 513 | $29.4 萬 | 0.2% | +1+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,420 | $23.6 萬 | 0.2% | +5+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,099 | $23.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 6,208 | $22.4 萬 | 0.2% | +6,208 | 新進 | 歷史 |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 1,221 | $21.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZIONZions Bancorporation, National Association | COM | 4,606 | $21.7 萬 | 0.2% | +4,606 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,191 | $20.8 萬 | 0.1% | −245−17.1% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 449 | $20.7 萬 | 0.1% | +449 | 新進 | 歷史 |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P769 | FRANKLIN INDIA | 4,900 | $20.5 萬 | 0.1% | −130−2.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 1,892 | $20.4 萬 | 0.1% | +1,892 | 新進 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,206 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 189,533 | $673.9 萬 | 5.2% | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V472 | S&P MDCP QUALITY | 53,691 | $521.0 萬 | 4.0% | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 4,221 | $45.1 萬 | 0.4% | – |