Dechtman Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001992316
- 最新申報
- 2025/2/12
Dechtman Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/12 申報）：65 檔多頭部位、總值 $5.17 億，前十大持股佔 90.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 21.9%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$65.1 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$6,830 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$2,489 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$2,300 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720021.9%$1.13 億
- Vanguard S&P 500 ETF92290836318.3%$9,494 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430012.3%$6,384 萬
- Capital Group Dividend Value14020W10611.2%$5,810 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086296.9%$3,555 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R585+$2,101 萬加碼
- Vanguard World FD921910840+$2,075 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$1,228 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,003 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$227.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- PIMCO ETF Tr72201R585+3.96 個百分點1.3% → 5.2%
- Vanguard World FD921910840+3.90 個百分點1.3% → 5.2%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+2.48 個百分點9.9% → 12.3%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.33 個百分點17.0% → 18.3%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.34 個百分點2.3% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V456−$2,273 萬清倉
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$1,236 萬減碼
- iShares Tr464289446−$887.1 萬減碼
- Capital Group Dividend Value14020W106−$197.8 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$75.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V456−4.65 個百分點4.7% → 0.0%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−2.44 個百分點5.2% → 2.8%
- iShares Tr464289446−1.78 個百分點2.5% → 0.7%
- Capital Group Dividend Value14020W106−1.48 個百分點12.7% → 11.2%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.97 個百分點22.9% → 21.9%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.17 億
- 較上季 +$2,879 萬 (+5.9%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 90.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.5%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.17 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 65 | $5.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 64 | $4.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 61 | $4.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24修正 | 63 | $4.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 56 | $3.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 52 | $3.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/9/11 | 52 | $3.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |