Waterway Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001992193
- 最新申報
- 2026/7/13
Waterway Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：96 檔多頭部位、總值 $4.90 億，前十大持股佔 64.9%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 11.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$5,933 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$2,023 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$7,090 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$2,424 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717W30711.6%$5,677 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.2%$5,495 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876149.4%$4,606 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5858.9%$4,349 萬
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R8335.1%$2,496 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+$2,496 萬新進
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1,223 萬加碼
- Global X FDS37954Y475+$1,187 萬新進
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$661.2 萬新進
- NFLXNetflix Inc
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+5.10 個百分點0.0% → 5.1%
- Global X FDS37954Y475+2.42 個百分點0.0% → 2.4%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+2.29 個百分點1.9% → 4.2%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+1.35 個百分點0.0% → 1.4%
- NFLXNetflix Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$2,547 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−$1,175 萬清倉
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−$984.3 萬減碼
- Fidelity Covington Trust31609A503−$638.2 萬減碼
- VanEck ETF Trust92189H649−$565.3 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−2.60 個百分點2.6% → 0.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−2.24 個百分點3.9% → 1.7%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−1.87 個百分點11.3% → 9.4%
- Fidelity Covington Trust31609A503−1.34 個百分點3.0% → 1.7%
- VanEck ETF Trust92189H649−1.25 個百分點1.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.90 億
- 較上季 +$3,746 萬 (+8.3%)
- 持股檔數
- 96
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 64.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 16.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.90 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 96 | $4.90 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 90 | $4.52 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 83 | $4.42 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 81 | $4.19 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 77 | $3.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 78 | $2.40 億 | WisdomTree TriShares MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 75 | $2.27 億 | iShares MSCI Eafe ETFWisdomTree TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 73 | $2.33 億 | iShares MSCI Eafe ETFWisdomTree TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 60 | $2.04 億 | iShares MSCI Eafe ETFWisdomTree TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 70 | $2.27 億 | WisdomTree TriShares MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 63 | $2.40 億 | WisdomTree TriShares MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |