Invenio Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001989341
- 最新申報
- 2026/7/30
Invenio Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：89 檔多頭部位、總值 $2.79 億，前十大持股佔 59.3%，最大持股是 iShares Tr，佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$1,010 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$369.6 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$574.2 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$572.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46435G4098.7%$2,437 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243007.9%$2,205 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8897.3%$2,032 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6477.2%$2,012 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.5%$1,825 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- New York Life Invts64953X100+$557.0 萬新進
- DBX ETF Tr233051283+$199.9 萬新進
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- New York Life Invts Active E45409F827+$124.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$84.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V860−$216.3 萬減碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−$184.5 萬清倉
- WisdomTree Tr97717Y527−$162.8 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Tr46429B655−$107.0 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.79 億
- 較上季 +$2,735 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 59.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.79 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 89 | $2.79 億 | iShares TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 89 | $2.52 億 | iShares TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 92 | $2.69 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 95 | $2.75 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 94 | $2.52 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 91 | $2.38 億 | J P Morgan Exchange Traded FWisdomTree TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 99 | $2.39 億 | WisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 98 | $2.31 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 94 | $2.02 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 96 | $1.86 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 96 | $1.38 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 85 | $1.10 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 76 | $8,826 萬 | WisdomTree TrWisdomTree TrSPY | – | SEC |