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Livermore
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Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.

SEC CIK
0001987600
最新申報
2023/7/27

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/27 申報）：45 檔多頭部位、總值 $1.55 億，前十大持股佔 77.5%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 15.0%。Livermore 收錄了這家機構 1 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。

2023 年第 2 季發生什麼

這一季的前 5 大持股。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 沒有申報 2023 年第 1 季的 13F，這一季沒辦法跟上一季比較。

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201
    15.0%$2,332 萬
  2. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    13.6%$2,117 萬
  3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409
    11.3%$1,746 萬
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    9.8%$1,515 萬
  5. Schwab US Tips ETF808524870
    6.6%$1,020 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 40 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap ETF15.0%
  2. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF13.6%
  3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF11.3%
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF9.8%
  5. Schwab US Tips ETF6.6%
  6. 其他 40 檔43.7%

指標

2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.55 億
無法跟上季比較
持股檔數
45
無法跟上季比較
前十大集中度
77.5%
前 10 大佔總值
週轉率
–
無法跟上季比較
平均持有
1.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

目前只有 2023 年第 2 季一季。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2023 年第 2 季2023/7/2745$1.55 億Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF–SEC