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Cherry Tree Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001985414
最新申報
2026/9/15

2025 年第 2 季持倉

持倉截至 2025/6/30，2025/8/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。

機構總覽
持股檔數
606
較 2025 年第 1 季 −150
總值
$4.30 億
較 2025 年第 1 季 +$1,558 萬 (+3.8%)
申報日
2025/8/5
SEC
Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 2025 年第 2 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
SPDR Series Trust78464A201ST STR SP600GRWO118$1.05 萬<0.1%00.0%不變–
OXMOxford Industries IncCOM263$1.06 萬<0.1%−337−56.2%減碼歷史
iShares Tr46435U218ESG MSCI LEADR98$1.06 萬<0.1%00.0%不變–
KLACKLA CorpCOM NEW12$1.07 萬<0.1%−17−58.6%減碼歷史
VRTVertiv Holdings CoCOM CL A84$1.08 萬<0.1%00.0%不變歷史
FASTFastenal CoStock258$1.08 萬<0.1%00.0%不變依 2 比 1 拆股換算歷史
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649ETF426$1.09 萬<0.1%00.0%不變–
MSMorgan StanleyStock78$1.10 萬<0.1%−112−58.9%減碼歷史
iShares Tr464288570ESG MSCI KLD ETF96$1.12 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr46435G532MSCI GBL SUS DEV148$1.12 萬<0.1%00.0%不變–
AMTAmerican Tower CorpREIT51$1.13 萬<0.1%−34−40.0%減碼歷史
BLKBlackRock, Inc.Stock11$1.15 萬<0.1%−2−15.4%減碼歷史
iShares S&P 500 Growth ETF464287309ETF105$1.16 萬<0.1%00.0%不變–
SBUXStarbucks CorpStock127$1.16 萬<0.1%00.0%不變歷史
DDDuPont de Nemours, Inc.COM170$1.16 萬<0.1%00.0%不變歷史
SNYSanofiSPONSORED ADR242$1.17 萬<0.1%00.0%不變歷史
AONAon plcCL A33$1.18 萬<0.1%00.0%不變歷史
JKHYJack Henry & Associates IncStock66$1.19 萬<0.1%00.0%不變歷史
CTVACorteva, Inc.Stock160$1.19 萬<0.1%00.0%不變歷史
CLSCelestica IncStock78$1.22 萬<0.1%00.0%不變歷史
APPAppLovin CorpCOM CL A35$1.23 萬<0.1%00.0%不變歷史
ADIAnalog Devices IncStock52$1.24 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288273EAFE SML CP ETF171$1.24 萬<0.1%00.0%不變–
NOCNorthrop Grumman CorpStock25$1.25 萬<0.1%00.0%不變歷史
GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETFETF149$1.26 萬<0.1%+58+63.7%加碼歷史
iShares Tr46435G326CORE MSCI INTL167$1.27 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr4642886613 7 YR TREAS BD109$1.30 萬<0.1%−86−44.1%減碼–
CORCencora, Inc.Stock45$1.35 萬<0.1%00.0%不變歷史
NVTnVent Electric plcSHS185$1.36 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508ETF259$1.36 萬<0.1%00.0%不變–
Dimensional ETF Trust25434V740EMERGING MKTS VA454$1.36 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr46434V290US SML CAP EQT201$1.37 萬<0.1%+201新進–
BACBank of America CorpStock290$1.37 萬<0.1%−230−44.2%減碼歷史
CVSCVS Health CorpStock202$1.39 萬<0.1%00.0%不變歷史
PNRPENTAIR plcSHS137$1.41 萬<0.1%00.0%不變歷史
HOGHarley-Davidson, Inc.COM600$1.42 萬<0.1%00.0%不變歷史
ETNEaton Corp plcStock40$1.43 萬<0.1%−12−23.1%減碼歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q761US QUALTY FCTR239$1.44 萬<0.1%+239新進–
HEIHeico CorpCOM44$1.44 萬<0.1%00.0%不變歷史
UNMUnum GroupStock179$1.45 萬<0.1%00.0%不變歷史
LINLinde PLCStock33$1.52 萬<0.1%00.0%不變歷史
CEGConstellation Energy CorpStock47$1.53 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698ETF260$1.54 萬<0.1%00.0%不變–
PMPhilip Morris International Inc.Stock85$1.55 萬<0.1%−215−71.7%減碼歷史
GSKGSK plcADR410$1.57 萬<0.1%−136−24.9%減碼歷史
NBISNebius Group N.V.Stock285$1.58 萬<0.1%−74−20.6%減碼歷史
KMBKimberly Clark CorpStock124$1.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
EMEEMCOR Group, Inc.Stock30$1.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288281JPMORGAN USD EMG174$1.61 萬<0.1%+3+1.8%加碼–
RDDTReddit, Inc.Stock109$1.64 萬<0.1%−18−14.2%減碼歷史
VTRSViatris IncStock1,846$1.65 萬<0.1%+24+1.3%加碼歷史
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839ETF209$1.66 萬<0.1%00.0%不變–
VCVInvesco California Value Municipal Income TrustCOM1,625$1.69 萬<0.1%00.0%不變歷史
APHAmphenol CorpCL A172$1.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
PRUPrudential Financial IncStock160$1.72 萬<0.1%00.0%不變歷史
TXNTexas Instruments IncStock84$1.73 萬<0.1%−24−22.2%減碼歷史
ADBEAdobe Inc.Stock45$1.74 萬<0.1%−34−43.0%減碼歷史
ALRSAlerus Financial CorpCOM830$1.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
AZOAutoZone IncCOM5$1.86 萬<0.1%−3−37.5%減碼歷史
Global X FDS37950E291GLOBX SUPDV US1,064$1.87 萬<0.1%00.0%不變–
SOSouthern CoStock212$1.95 萬<0.1%00.0%不變歷史
VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643ETF209$1.96 萬<0.1%00.0%不變–
VZVerizon Communications IncStock459$1.99 萬<0.1%−125−21.4%減碼歷史
GLWCorning IncCOM385$2.02 萬<0.1%00.0%不變歷史
IPInternational Paper CoCOM436$2.04 萬<0.1%−564−56.4%減碼歷史
IVTInvenTrust Properties Corp.COM NEW754$2.07 萬<0.1%00.0%不變歷史
BPOPPopular, Inc.COM NEW190$2.09 萬<0.1%−25−11.6%減碼歷史
HWKNHawkins IncCOM148$2.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287762US HLTHCARE ETF375$2.12 萬<0.1%00.0%不變–
SONYSony Group CorpSPONSORED ADR825$2.15 萬<0.1%−25−2.9%減碼歷史
AEEAmeren CorpCOM226$2.17 萬<0.1%00.0%不變歷史
WisdomTree Tr97717W547US VALUE FD252$2.18 萬<0.1%+252新進–
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860ETF537$2.22 萬<0.1%+537新進–
Vanguard Consumer Staples ETF92204A207ETF102$2.23 萬<0.1%00.0%不變–
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870ETF270$2.24 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464289420RUS TP200 VL ETF267$2.25 萬<0.1%00.0%不變–
Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881ETF410$2.26 萬<0.1%00.0%不變–
American Centy ETF Tr025072356REAL ESTATE ETF517$2.28 萬<0.1%−108−17.3%減碼–
BSXBoston Scientific CorpStock213$2.29 萬<0.1%−41−16.1%減碼歷史
SPDR Series Trust78464A144ST STR CORPO ETF788$2.30 萬<0.1%00.0%不變–
FCXFreeport-McMoran IncStock534$2.31 萬<0.1%00.0%不變歷史
FDXFedEx CorpStock102$2.32 萬<0.1%−7−6.4%減碼歷史
VSTVistra Corp.Stock120$2.32 萬<0.1%00.0%不變歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q399BETABUILDRS US208$2.33 萬<0.1%00.0%不變–
AZNAstraZeneca PLCSPONSORED ADR334$2.33 萬<0.1%00.0%不變歷史
CBChubb LtdStock81$2.35 萬<0.1%−38−31.9%減碼歷史
PGRProgressive CorpStock88$2.35 萬<0.1%−108−55.1%減碼歷史
MCKMcKesson CorpStock33$2.42 萬<0.1%00.0%不變歷史
Dimensional ETF Trust25434V799INTL CORE EQUITY781$2.43 萬<0.1%00.0%不變–
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595ETF88$2.44 萬<0.1%00.0%不變–
AVGOBroadcom Inc.Stock89$2.45 萬<0.1%−131−59.5%減碼歷史
FFord Motor CoStock2,267$2.46 萬<0.1%00.0%不變歷史
HRBH&R Block IncCOM449$2.46 萬<0.1%−74−14.1%減碼歷史
MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF TrustETF44$2.49 萬<0.1%00.0%不變歷史
NATNordic American Tankers LtdCOM9,500$2.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
WisdomTree Tr97717W430HEDGED HI YLD BD1,120$2.51 萬<0.1%−234−17.3%減碼–
iShares Tr46438G372IBONDS DEC 20351,000$2.56 萬<0.1%+1,000新進–
CRMSalesforce, Inc.Stock95$2.59 萬<0.1%−10−9.5%減碼歷史
BABoeing CoStock127$2.66 萬<0.1%−9−6.6%減碼歷史
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.Stock122$2.67 萬<0.1%−10−7.6%減碼歷史

2025 年第 1 季之後清倉（163 檔）

2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔，共 163 檔。

Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 2025 年第 1 季之後清倉的部位
證券類別2025 年第 1 季股數2025 年第 1 季市值2025 年第 1 季佔組合 %紀錄
WELLWelltower Inc.REIT250$3.83 萬<0.1%歷史
NOWServiceNow, Inc.Stock29$2.31 萬<0.1%歷史
PLTRPalantir Technologies Inc.Stock246$2.07 萬<0.1%歷史
INTUIntuit Inc.Stock33$2.03 萬<0.1%歷史
FISVFiserv IncStock89$1.97 萬<0.1%歷史
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833ETF174$1.75 萬<0.1%–
FITBFifth Third BancorpCOM436$1.71 萬<0.1%歷史
UBERUber Technologies, IncStock219$1.60 萬<0.1%歷史
INTCIntel CorpStock680$1.54 萬<0.1%歷史
ADSKAutodesk, Inc.COM53$1.39 萬<0.1%歷史
URIUnited Rentals, Inc.COM21$1.32 萬<0.1%歷史
AIZAssurant, Inc.Stock56$1.17 萬<0.1%歷史
CSGPCostar Group, Inc.COM147$1.16 萬<0.1%歷史
NEENextera Energy IncStock153$1.08 萬<0.1%歷史
HCAHCA Healthcare, Inc.COM30$1.04 萬<0.1%歷史
APOApollo Global Management, Inc.COM75$1.03 萬<0.1%歷史
GNRCGenerac Holdings Inc.Stock80$1.01 萬<0.1%歷史
SHELShell plcADR135$9,893<0.1%歷史
OMCOmnicom Group Inc.COM112$9,286<0.1%歷史
VEEVVeeva Systems IncStock40$9,266<0.1%歷史
PLDPrologis, Inc.REIT82$9,167<0.1%歷史
JJacobs Solutions Inc.COM75$9,067<0.1%歷史
HOODRobinhood Markets, Inc.Stock211$8,780<0.1%歷史
ACGLArch Capital Group Ltd.Stock91$8,753<0.1%歷史
UTHRUnited Therapeutics CorpCOM28$8,632<0.1%歷史
TTETotalEnergies SESPONSORED ADS133$8,604<0.1%歷史
JBLJabil IncStock63$8,573<0.1%歷史
DELLDell Technologies Inc.Stock89$8,113<0.1%歷史
RIORio Tinto PLCADR132$7,931<0.1%歷史
FRTFederal Realty Investment TrustSH BEN INT NEW80$7,826<0.1%歷史
WTWWillis Towers Watson PLCSHS23$7,773<0.1%歷史
NVSNovartis AGADR69$7,693<0.1%歷史
WisdomTree Tr97717Y592BATTERY VL CHAIN286$7,461<0.1%–
iShares Tr464288638ISHS 5-10YR INVT142$7,458<0.1%–
NVRNVR IncCOM1$7,245<0.1%歷史
MASMasco CorpCOM97$6,746<0.1%歷史
RYRoyal Bank of CanadaStock59$6,651<0.1%歷史
GEVGE Vernova Inc.Stock21$6,411<0.1%歷史
NICENICE Ltd.SPONSORED ADR41$6,321<0.1%歷史
ESIElement Solutions IncCOM274$6,196<0.1%歷史
SLVMSylvamo CorpCOMMON STOCK90$6,037<0.1%歷史
EWBCEast West Bancorp IncCOM66$5,925<0.1%歷史
NXPINXP Semiconductors N.V.COM31$5,892<0.1%歷史
TMHCTaylor Morrison Home CorpCOM96$5,764<0.1%歷史
OCOwens CorningStock40$5,713<0.1%歷史
iShares Tr46434V4070-5YR HI YL CP132$5,613<0.1%–
AYIAcuity Inc. (DE)Stock21$5,531<0.1%歷史
JHGJanus Henderson Group Ltd.ORD SHS149$5,387<0.1%歷史
FTVFortive CorpStock70$5,123<0.1%歷史
NGGNational Grid PLCSPONSORED ADR NE78$5,118<0.1%歷史
EXPEagle Materials IncCOM23$5,105<0.1%歷史
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plcSHS57$4,961<0.1%歷史
AJGArthur J. Gallagher & Co.COM14$4,834<0.1%歷史
NVONovo Nordisk A SADR69$4,792<0.1%歷史
CSXCSX CorpStock162$4,768<0.1%歷史
PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SASPONSORED ADR330$4,733<0.1%歷史
EDConsolidated Edison IncStock40$4,424<0.1%歷史
FOXAFox CorpCL A COM77$4,359<0.1%歷史
AERAerCap Holdings N.V.SHS42$4,292<0.1%歷史
SMSM Energy CoCOM141$4,223<0.1%歷史
JDJD.com, Inc.SPON ADS CL A102$4,195<0.1%歷史
OECOrion S.A.COM315$4,073<0.1%歷史
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.Stock11$3,879<0.1%歷史
GDGeneral Dynamics CorpStock14$3,817<0.1%歷史
LOGILogitech International S.A.SHS45$3,799<0.1%歷史
ONOn Semiconductor CorpStock93$3,785<0.1%歷史
ETREntergy CorpCOM44$3,762<0.1%歷史
HMCHonda Motor Co LtdADR ECH CNV IN 3137$3,717<0.1%歷史
EGEverest Group, Ltd.COM10$3,634<0.1%歷史
PYPLPayPal Holdings, Inc.Stock55$3,589<0.1%歷史
FNFabrinetSHS18$3,556<0.1%歷史
EQNREquinor ASASPONSORED ADR132$3,492<0.1%歷史
GMGeneral Motors CoCOM74$3,481<0.1%歷史
CBOECboe Global Markets, Inc.COM15$3,395<0.1%歷史
UHSUniversal Health Services IncCL B18$3,383<0.1%歷史
APTVAptiv PLCStock56$3,332<0.1%歷史
HALOHalozyme Therapeutics, Inc.COM52$3,319<0.1%歷史
CTRACoterra Energy Inc.Stock110$3,179<0.1%歷史
SNASnap-on IncCOM9$3,034<0.1%歷史
ENBEnbridge IncStock67$2,969<0.1%歷史
iShares Tr46428865310-20 YR TRS ETF28$2,905<0.1%–
TGNATegna IncCOM158$2,879<0.1%歷史
HURNHuron Consulting Group Inc.Stock20$2,869<0.1%歷史
ORLYO Reilly Automotive IncStock2$2,866<0.1%歷史
LULUlululemon athletica inc.Stock10$2,831<0.1%歷史
GILDGilead Sciences, Inc.Stock25$2,802<0.1%歷史
ICLRIcon PLCCOM16$2,800<0.1%歷史
DHIHorton D R IncCOM22$2,797<0.1%歷史
SUSuncor Energy IncStock72$2,788<0.1%歷史
BIDUBaidu, Inc.ADR30$2,761<0.1%歷史
PRDOPerdoceo Education CorpCOM106$2,670<0.1%歷史
TMToyota Motor CorpADS15$2,648<0.1%歷史
TAPMolson Coors Beverage CoCL B42$2,557<0.1%歷史
IHGIntercontinental Hotels Group PLCSPONSORED ADS23$2,521<0.1%歷史
SJMJ M SMUCKER CoStock20$2,369<0.1%歷史
WDAYWorkday, Inc.CL A10$2,336<0.1%歷史
CBTCabot CorpCOM28$2,328<0.1%歷史
CRCrane CoCOMMON STOCK15$2,298<0.1%歷史
MRVLMarvell Technology, Inc.COM37$2,279<0.1%歷史
EVTCEVERTEC, Inc.COM58$2,133<0.1%歷史