Cherry Tree Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001985414
- 最新申報
- 2026/9/15
Cherry Tree Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/9/15 申報）：594 檔多頭部位、總值 $5.32 億，前十大持股佔 34.1%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，佔 4.2%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$384.9 萬
- 加碼
- 82 檔
- 估計 +$2,662 萬
- 減碼
- 119 檔
- 估計 −$705.7 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$27.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A3754.2%$2,212 萬
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A4744.1%$2,197 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.1%$2,156 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378354.0%$2,117 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087443.8%$2,039 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V872+$334.5 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$330.4 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$291.4 萬加碼
- Ea Series Trust02072Q176+$202.4 萬新進
- American Centy ETF Tr025072349+$156.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab International Equity ETF808524805+0.62 個百分點1.0% → 1.7%
- Dimensional ETF Trust25434V872+0.55 個百分點0.8% → 1.3%
- Vanguard Instl Index FD922040845+0.46 個百分點0.8% → 1.3%
- Ea Series Trust02072Q176+0.38 個百分點0.0% → 0.4%
- American Centy ETF Tr025072349+0.31 個百分點1.8% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78468R200−$178.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$36.4 萬減碼
- USBUS Bancorp DE
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$26.7 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−$22.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPDR Series Trust78468R200−0.64 個百分點2.8% → 2.2%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.28 個百分點2.3% → 2.0%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.20 個百分點2.9% → 2.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−0.13 個百分點1.0% → 0.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−0.13 個百分點0.5% → 0.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.32 億
- 較上季 +$5,878 萬 (+12.4%)
- 持股檔數
- 594
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 34.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.32 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/9/15 | 594 | $5.32 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 582 | $4.73 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 586 | $4.74 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/24 | 590 | $4.56 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 606 | $4.30 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 756 | $4.15 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 644 | $4.04 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 613 | $4.22 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 596 | $3.98 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 595 | $3.98 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 592 | $3.74 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 585 | $3.41 億 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 615 | $3.43 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |