National Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0001977723
- 最新申報
- 2026/7/14
National Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：226 檔多頭部位、總值 $3.23 億，前十大持股佔 30.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 33 檔
- 估計 +$1,625 萬
- 加碼
- 63 檔
- 估計 +$3,340 萬
- 減碼
- 121 檔
- 估計 −$2,502 萬
- 清倉
- 22 檔
- 估計 −$892.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.0%$2,269 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.4%$1,115 萬
- NVDANVIDIA Corp
- iShares Tr46435G3263.2%$1,039 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q8673.2%$1,029 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 221 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF7.0%
- iShares Core S&P 500 ETF3.4%
- NVDA3.3%
- iShares Tr3.2%
- T Rowe Price Exchange-Traded3.2%
- 其他 221 檔79.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$1,203 萬加碼
- iShares Tr46435G326+$329.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$286.5 萬加碼
- Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF36261K509+$263.9 萬新進
- Tema ETF Trust87975E602+$217.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+3.56 個百分點3.5% → 7.0%
- MUMicron Technology Inc
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+0.87 個百分點0.4% → 1.3%
- Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF36261K509+0.82 個百分點0.0% → 0.8%
- iShares Tr46435G326+0.73 個百分點2.5% → 3.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−$428.0 萬減碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q107−$409.6 萬減碼
- Capital Group Equity ETF Tr14022A102−$231.6 萬減碼
- Capital Group New Geography14021N105−$190.6 萬減碼
- Global X FDS37960A529−$159.8 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.23 億
- 較上季 +$5,492 萬 (+20.5%)
- 持股檔數
- 226
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 30.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 226 | $3.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 215 | $2.69 億 | T Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 244 | $2.89 億 | T Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETFNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 228 | $2.65 億 | T Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/25 | 158 | $1.78 億 | T Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 145 | $1.52 億 | T Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 146 | $1.50 億 | T Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 141 | $1.48 億 | T Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 130 | $1.31 億 | T Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-TradediShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/17 | 133 | $1.29 億 | T Rowe Price Exchange-TradedT Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 133 | $1.03 億 | Invesco QQQ Trust Series IAMZNPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 124 | $9,194 萬 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Total Bond Market ETFAMZN | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 127 | $9,620 萬 | Invesco QQQ Trust Series IAMZNVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16 | 132 | $8,748 萬 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/11/17 | 134 | $8,340 萬 | First Tr Exchange Trad FD VIInvesco QQQ Trust Series IVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/11/17 | 121 | $7,692 萬 | First Tr Exchange Trad FD VIInvesco QQQ Trust Series IVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/11/17 | 111 | $7,933 萬 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchange Trad FD VIUSO | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/11/17 | 109 | $1.04 億 | Invesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchange Trad FD VI | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/11/17 | 124 | $1.07 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |