Strategies Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001976435
- 最新申報
- 2026/8/14
Strategies Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：202 檔多頭部位、總值 $11.2 億，前十大持股佔 70.0%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF，佔 15.4%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$2,227 萬
- 加碼
- 67 檔
- 估計 +$4,845 萬
- 減碼
- 91 檔
- 估計 −$6,546 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$1,023 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X88915.4%$1.72 億
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874414.2%$1.58 億
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873612.7%$1.42 億
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6217.5%$8,385 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3395.4%$6,079 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 197 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF15.4%
- Vanguard Morningstar Value ETF14.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF12.7%
- iShares Core Dividend Growth ETF7.5%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF5.4%
- 其他 197 檔44.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C103+$1,942 萬加碼
- iShares 25 Year Treasury Strips Bond ETF46438T200+$499.9 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C780+$465.1 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C855+$428.6 萬新進
- Global X FDS37960A529+$365.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C103+1.77 個百分點0.9% → 2.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.76 個百分點11.9% → 12.7%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.51 個百分點0.2% → 0.7%
- iShares 25 Year Treasury Strips Bond ETF46438T200+0.45 個百分點0.0% → 0.4%
- BlackRock ETF Trust09290C855+0.38 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$1,196 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$905.5 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$785.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595−$754.7 萬減碼
- iShares Tr46436E577−$678.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−1.41 個百分點8.9% → 7.5%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−1.09 個百分點16.5% → 15.4%
- iShares Tr46436E577−0.68 個百分點0.7% → 0.0%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.59 個百分點6.0% → 5.4%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.52 個百分點3.0% → 2.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.2 億
- 較上季 +$1.23 億 (+12.3%)
- 持股檔數
- 202
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 70.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 202 | $11.2 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 193 | $9.95 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 187 | $9.98 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 185 | $9.62 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 184 | $9.15 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 174 | $8.18 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 124 | $8.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 97 | $7.48 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 93 | $6.87 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 98 | $6.50 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 90 | $5.85 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 78 | $5.09 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 84 | $4.89 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/6/27 | 78 | $4.54 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/6/27 | 78 | $4.06 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/6/27 | 84 | $3.49 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/6/27 | 83 | $3.74 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/6/26 | 81 | $3.56 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |