KLR Investment Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001973130
- 最新申報
- 2024/4/23
KLR Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/23 申報）：185 檔多頭部位、總值 $1.38 億，前十大持股佔 33.3%，最大持股是 Doubleline ETF Trust，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$1,374 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$474.9 萬
- 減碼
- 116 檔
- 估計 −$1,193 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$1,142 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Doubleline ETF Trust25861R3037.7%$1,069 萬
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J6196.1%$844.2 萬
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H1013.3%$450.8 萬
- WisdomTree Tr97717X5113.1%$426.4 萬
- MSFTMicrosoft Corp
持股比重
前 5 大持股與其餘 180 檔，佔組合總值的比例
- Doubleline ETF Trust7.7%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD6.1%
- First Tr Exchange Trad FD VI3.3%
- WisdomTree Tr3.1%
- MSFT2.8%
- 其他 180 檔77.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Series Portfolios Tr81752T528+$329.6 萬新進
- Franklin Templeton ETF Tr35473P108+$160.3 萬新進
- Doubleline ETF Trust25861R303+$126.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595+$98.5 萬新進
- RELXRELX PLC
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.38 億
- 較上季 −$5.73 萬 (0.0%)
- 持股檔數
- 185
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 33.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.4%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 4.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.38 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 185 | $1.38 億 | Doubleline ETF TrustInvesco Exch TRD SLF Idx FDFirst Tr Exchange Trad FD VI | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 181 | $1.38 億 | Doubleline ETF TrustInvesco Exch TRD SLF Idx FDWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 170 | $1.10 億 | WisdomTree TriShares TrFirst Tr Exchange Trad FD VI | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 178 | $1.21 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDWisdomTree TrFirst Tr Exchange Trad FD VI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 173 | $1.14 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange Trad FD VIiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/5/15 | 171 | $1.21 億 | iShares TrInvesco S&P 500 Quality ETFWisdomTree Tr | – | SEC |