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Livermore
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McCarthy Grittinger Financial Group, LLC

SEC CIK
0001972750
最新申報
2026/8/3

McCarthy Grittinger Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：82 檔多頭部位、總值 $4.69 億，前十大持股佔 91.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 22.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$49.0 萬
加碼
10 檔
估計 +$1,454 萬
減碼
11 檔
估計 −$113.5 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    22.1%$1.04 億
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    11.2%$5,253 萬
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    9.8%$4,599 萬
  4. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    9.1%$4,268 萬
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    8.6%$4,050 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    +$302.4 萬加碼
  2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    +$270.7 萬加碼
  3. Dimensional ETF Trust25434V583
    +$240.6 萬加碼
  4. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    +$233.8 萬加碼
  5. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    +$192.1 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    +1.06 個百分點21.0% → 22.1%
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    +0.43 個百分點10.8% → 11.2%
  3. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +0.25 個百分點7.4% → 7.6%
  4. ABTAbbott Laboratories
    +0.10 個百分點0.0% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    −$61.6 萬減碼
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$17.5 萬減碼
  3. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    −$14.9 萬減碼
  4. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    −$7.50 萬減碼
  5. Ea Series Trust02072Q358
    −$5.56 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    −0.19 個百分點5.5% → 5.3%
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    −0.14 個百分點9.9% → 9.8%
  3. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −0.03 個百分點0.1% → 0.1%
  4. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    −0.02 個百分點1.2% → 1.2%
  5. Ea Series Trust02072Q358
    −0.01 個百分點0.2% → 0.1%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.69 億
較上季 +$4,878 萬 (+11.6%)
持股檔數
82
較上季 +1
前十大集中度
91.2%
前 10 大佔總值
週轉率
0.3%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
21.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.69 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.08 億2021 年第 2 季：$2.30 億2021 年第 3 季：$2.60 億2021 年第 4 季：$2.70 億2022 年第 1 季：$2.61 億2022 年第 2 季：$2.33 億2022 年第 3 季：$2.30 億2022 年第 4 季：$2.44 億2023 年第 1 季：$2.52 億2023 年第 2 季：$2.59 億2023 年第 3 季：$2.54 億2023 年第 4 季：$3.02 億2024 年第 1 季：$3.14 億2024 年第 2 季：$3.17 億2024 年第 3 季：$3.41 億2024 年第 4 季：$3.66 億2025 年第 1 季：$3.63 億2025 年第 2 季：$3.88 億2025 年第 3 季：$4.10 億2025 年第 4 季：$4.20 億2026 年第 1 季：$4.20 億2026 年第 2 季：$4.69 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
McCarthy Grittinger Financial Group, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/382$4.69 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/181$4.20 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/274$4.20 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/368$4.10 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/168$3.88 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/168$3.63 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2497$3.66 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1568$3.41 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/2966$3.17 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/2465$3.14 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/2664$3.02 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1163$2.54 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Scottsdale FDS與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/2457$2.59 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/964$2.52 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/5/959$2.44 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Scottsdale FDS與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2023/5/961$2.30 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2023/5/971$2.33 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Small-Cap ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2023/5/979$2.61 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2023/5/9159$2.70 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2023/5/9175$2.60 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2023/5/959$2.30 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2023/5/963$2.08 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Scottsdale FDS–SEC