Aspen Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0001972517
- 最新申報
- 2026/8/7
Aspen Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：89 檔多頭部位、總值 $2.07 億，前十大持股佔 61.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$46.5 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$543.1 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$354.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$30.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.7%$2,419 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874411.7%$2,411 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243008.5%$1,753 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8427.8%$1,612 萬
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6434.7%$972.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 84 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF11.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF11.7%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8.5%
- iShares Core MSCI Eafe ETF7.8%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF4.7%
- 其他 84 檔55.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$106.9 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$54.6 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$48.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$46.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$25.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.87 個百分點10.8% → 11.7%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.60 個百分點7.9% → 8.5%
- Global X FDS37954Y632+0.48 個百分點1.4% → 1.9%
- iShares Tr46434V290+0.25 個百分點3.0% → 3.3%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.23 個百分點11.4% → 11.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.07 億
- 較上季 +$2,057 萬 (+11.1%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 61.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.07 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 89 | $2.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 88 | $1.86 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 83 | $1.83 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 84 | $1.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 82 | $1.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 83 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 80 | $1.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 81 | $1.55 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 73 | $1.44 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 76 | $1.45 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 78 | $1.38 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 75 | $1.28 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Whitehall FDSVanguard Whitehall FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 75 | $1.32 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Whitehall FDSiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 78 | $1.29 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Whitehall FDSiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/5/15 | 76 | $1.25 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |