Ruggaard & Associates LLC
- SEC CIK
- 0001971230
- 最新申報
- 2026/8/17
Ruggaard & Associates LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/17 申報）：128 檔多頭部位、總值 $2.79 億，前十大持股佔 45.4%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$337.3 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$536.8 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$386.4 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$109.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W1065.9%$1,645 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.4%$1,496 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y1024.9%$1,367 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2414.5%$1,246 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086294.4%$1,229 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 123 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group Dividend Value5.9%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF5.4%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T4.9%
- Invesco S&P 500 Quality ETF4.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF4.4%
- 其他 123 檔74.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- FIGRFigure Technology Solutions, Inc.
- Vanguard Star FDS921909768+$73.0 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$47.3 萬加碼
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104+$43.6 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205+$39.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.79 億
- 較上季 +$2,632 萬 (+10.4%)
- 持股檔數
- 128
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 45.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.79 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/17 | 128 | $2.79 億 | Capital Group Dividend ValueJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/26 | 122 | $2.52 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group Dividend ValueCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/20 | 121 | $2.54 億 | American Centy ETF TrCapital Group Dividend ValueJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 120 | $2.67 億 | American Centy ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 116 | $2.49 億 | American Centy ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF TJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 115 | $2.28 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 110 | $2.28 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 116 | $2.30 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 116 | $2.16 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TiShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 115 | $2.10 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TiShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 115 | $1.89 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TiShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 107 | $1.68 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 109 | $1.71 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 106 | $1.62 億 | iShares TrCapital Grp Fixed Incm ETF TJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |