Ratio Wealth Group
- SEC CIK
- 0001971024
- 最新申報
- 2024/5/13
Ratio Wealth Group 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/5/13 申報）：80 檔多頭部位、總值 $5.37 億，前十大持股佔 47.7%，最大持股是 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，佔 8.3%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$2,535 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$2,462 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$86.2 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8708.3%$4,458 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.6%$3,007 萬
- iShares Tr4642888774.9%$2,607 萬
- Global X FDS37954Y6574.7%$2,500 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.6%$2,460 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Columbia ETF Tr I19761L110+$2,061 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$721.9 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$348.4 萬新進
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620+$170.2 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$146.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.37 億
- 較上季 +$7,476 萬 (+16.2%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 47.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 3.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.37 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 80 | $5.37 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 74 | $4.62 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 70 | $3.99 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/10/10 | 67 | $4.04 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/3/27 | 62 | $3.52 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/3/27 | 60 | $3.07 億 | iShares TrGlobal X FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/3/27 | 57 | $3.07 億 | Global X FDSiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/3/27 | 57 | $3.35 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrGlobal X FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/3/27 | 56 | $3.32 億 | Global X FDSVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/3/27 | 62 | $3.05 億 | Global X FDSVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/3/27 | 49 | $2.79 億 | Global X FDSVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/3/27 | 47 | $2.40 億 | Vanguard S&P 500 ETFGlobal X FDSVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |