Ratio Wealth Group
- SEC CIK
- 0001971024
2024 年第 1 季 持倉
持倉截至 2024/3/31，申報日 2024/5/13。SEC
- 持股檔數
- 80
- 較 2023 年第 4 季 +6
- 總值
- $5.37 億
- 較 2023 年第 4 季 +$7,475.92 萬 (+16.2%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2023 年第 4 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF92206C870 | ETF | 553,759 | $4,458.31 萬 | 8.30% | +89,662+19.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 62,561 | $3,007.33 萬 | 5.60% | +1,696+2.8% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288877 | EAFE VALUE ETF | 479,147 | $2,606.56 萬 | 4.85% | +9,658+2.1% | 加碼 | – |
| GLOBAL X FDS37954Y657 | US PFD ETF | 1,240,179 | $2,500.2 萬 | 4.66% | +67,381+5.7% | 加碼 | – |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 134,696 | $2,459.69 萬 | 4.58% | +4,254+3.3% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 307,712 | $2,283.84 萬 | 4.25% | +3,369+1.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406 | ETF | 178,867 | $2,164.11 萬 | 4.03% | +5,274+3.0% | 加碼 | – |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF464288620 | ETF | 405,969 | $2,061.1 萬 | 3.84% | +33,533+9.0% | 加碼 | – |
| COLUMBIA ETF TR I19761L110 | ETF | 405,969 | $2,061.1 萬 | 3.84% | +405,969 | 新進 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 402,167 | $2,017.67 萬 | 3.76% | +29,113+7.8% | 加碼 | – |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF92189F643 | ETF | 217,807 | $1,958.08 萬 | 3.65% | +14,957+7.4% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF46434V621 | ETF | 331,863 | $1,926.8 萬 | 3.59% | +15,710+5.0% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 338,290 | $1,745.58 萬 | 3.25% | +10,474+3.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 90,487 | $1,473.67 萬 | 2.74% | +3,107+3.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 338,801 | $1,415.17 萬 | 2.64% | +7,027+2.1% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 74,971 | $1,269.78 萬 | 2.36% | +5,100+7.3% | 加碼 | – |
| DIREXION SHARES ETF TRUST25459Y207 | NASDAQ 100 EQ WT | 138,389 | $1,234.43 萬 | 2.30% | +8,198+6.3% | 加碼 | – |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 27,169 | $1,206.31 萬 | 2.25% | −68−0.2% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 189,291 | $1,149.75 萬 | 2.14% | +152,281+411.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF92204A504 | ETF | 41,752 | $1,129.49 萬 | 2.10% | +670+1.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF922908538 | ETF | 47,831 | $1,127.81 萬 | 2.10% | +3,607+8.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 20,955 | $1,098.75 萬 | 2.05% | +704+3.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF922908512 | ETF | 58,008 | $904.4 萬 | 1.68% | −660−1.1% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 33,842 | $773.6 萬 | 1.44% | +1,289+4.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF922908595 | ETF | 28,314 | $738.19 萬 | 1.37% | +2,196+8.4% | 加碼 | – |
| PROSHARES TR74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 70,988 | $719.89 萬 | 1.34% | −654−0.9% | 減碼 | – |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F922042866 | FTSE PACIFIC ETF | 90,786 | $690.25 萬 | 1.29% | +5,313+6.2% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46434V696 | CORE MSCI PAC | 107,743 | $682.12 萬 | 1.27% | +6,372+6.3% | 加碼 | – |
| GLOBAL X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 140,280 | $558.45 萬 | 1.04% | +13,329+10.5% | 加碼 | – |
| ISHARES S&P 100 ETF464287101 | ETF | 20,677 | $511.57 萬 | 0.95% | −14−0.1% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288687 | PFD AND INCM SEC | 140,378 | $452.44 萬 | 0.84% | +378+0.3% | 加碼 | – |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF464287523 | ETF | 15,636 | $353.25 萬 | 0.66% | +10,611+211.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 68,860 | $348.43 萬 | 0.65% | +68,860 | 新進 | – |
| VANGUARD FINANCIALS ETF92204A405 | ETF | 31,732 | $324.91 萬 | 0.61% | −527−1.6% | 減碼 | – |
| BFSTBUSINESS FIRST BANCSHARES IN | COM | 134,251 | $299.11 萬 | 0.56% | −5,626−4.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES INC464286822 | MSCI MEXICO ETF | 36,105 | $250.24 萬 | 0.47% | +2,288+6.8% | 加碼 | – |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | 16,904 | $249.72 萬 | 0.47% | −95−0.6% | 減碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481 | ETF | 21,216 | $242.16 萬 | 0.45% | −57−0.3% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 8,805 | $228.85 萬 | 0.43% | +193+2.2% | 加碼 | – |
| STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605 | ETF | 54,042 | $227.62 萬 | 0.42% | −1,196−2.2% | 減碼 | – |
| OZBELPOINTE PREP LLC | UNIT RP LTD LB A | 36,790 | $224.01 萬 | 0.42% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES INC464286400 | MSCI BRAZIL ETF | 68,259 | $221.3 萬 | 0.41% | +5,179+8.2% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 11,331 | $194.31 萬 | 0.36% | −331−2.8% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 9,847 | $188.94 萬 | 0.35% | −109−1.1% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 2,021 | $182.58 萬 | 0.34% | +158+8.5% | 加碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 3,915 | $164.73 萬 | 0.31% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y384 | CYBRSCURTY ETF | 43,391 | $129.09 萬 | 0.24% | +2,760+6.8% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF464287648 | ETF | 4,388 | $118.83 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 2,229 | $116.59 萬 | 0.22% | +7+0.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES MSCI EAFE ETF464287465 | ETF | 13,987 | $111.7 萬 | 0.21% | −818−5.5% | 減碼 | – |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 5,240 | $85.02 萬 | 0.16% | −38−0.7% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 4,419 | $79.71 萬 | 0.15% | +246+5.9% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,714 | $72.08 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 4,609 | $69.56 萬 | 0.13% | −815−15.0% | 減碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 1,225 | $59.48 萬 | 0.11% | −166−11.9% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 5,064 | $55.96 萬 | 0.10% | +233+4.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ETF922908637 | ETF | 2,121 | $50.85 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287390 | LATN AMER 40 ETF | 17,004 | $48.36 萬 | 0.09% | −60.0% | 減碼 | – |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168 | ETF | 3,774 | $46.49 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 2,970 | $45.22 萬 | 0.08% | +10+0.3% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 VALUE ETF464287705 | ETF | 3,499 | $41.39 萬 | 0.08% | −44−1.2% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 1,617 | $40.4 萬 | 0.08% | −70−4.1% | 減碼 | – |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 4,277 | $36.12 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 2,260 | $35.75 萬 | 0.07% | −42−1.8% | 減碼 | 查看 |
| SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF808524102 | ETF | 5,425 | $33.12 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287721 | U.S. TECH ETF | 2,408 | $32.52 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | – |
| ARKBARK 21SHARES BITCOIN ETF | SHS BEN INT | 4,384 | $31.12 萬 | 0.06% | +4,384 | 新進 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 584 | $30.7 萬 | 0.06% | −22−3.6% | 減碼 | – |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 1,044 | $29.14 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER INC | COM | 265 | $26.77 萬 | 0.05% | +265 | 新進 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 201 | $26.64 萬 | 0.05% | +201 | 新進 | 查看 |
| COPCONOCOPHILLIPS COM | Stock | 1,973 | $25.11 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 1,289 | $23.09 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 | – |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 435 | $21.52 萬 | 0.04% | −30−6.5% | 減碼 | 查看 |
| PECOPHILLIPS EDISON & CO INC | COMMON STOCK | 5,847 | $20.97 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| OKEONEOK INC NEW | COM | 2,576 | $20.66 萬 | 0.04% | +2,576 | 新進 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 1,025 | $20.53 萬 | 0.04% | +1,025 | 新進 | 查看 |
| DHTDHT HOLDINGS INC | SHS NEW | 12,183 | $14.01 萬 | 0.03% | +242+2.0% | 加碼 | 查看 |
| KOSKOSMOS ENERGY LTD | COM | 12,000 | $7.15 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN34984VAC4 | NOTE 9.000% 8/0 | – | $1.6 萬 | 0.00% | – | – | – |
2023 年第 4 季 之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季 股數 | 2023 年第 4 季 市值 | 2023 年第 4 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ADBEADOBE INC COM | Stock | 350 | $20.88 萬 | 0.05% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 80 | $5.37 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 74 | $4.62 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 70 | $3.99 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/10/10 | 67 | $4.04 億 | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/3/27 | 62 | $3.52 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/3/27 | 60 | $3.07 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/3/27 | 57 | $3.07 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/3/27 | 57 | $3.35 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/3/27 | 56 | $3.32 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/3/27 | 62 | $3.05 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/3/27 | 49 | $2.79 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/3/27 | 47 | $2.4 億 | – | SEC |