JP Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001967622
- 最新申報
- 2026/7/14
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2026 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.59 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,140 萬 (+7.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 814,968 | $3,615 萬 | 22.8% | +5,955+0.7% | 加碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 115,869 | $3,510 萬 | 22.1% | −1,674−1.4% | 減碼 | – |
| STEWSRH Total Return Fund, Inc. | COM | 1,573,433 | $2,816 萬 | 17.7% | +17,738+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| TSITCW Strategic Income Fund Inc | COM | 4,493,487 | $2,027 萬 | 12.8% | +12,764+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 17,697 | $1,303 萬 | 8.2% | −949−5.1% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 82,122 | $1,025 萬 | 6.4% | +1,004+1.2% | 加碼 | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 298,830 | $901.6 萬 | 5.7% | −133,780−30.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 21,600 | $268.2 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,216 | $126.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 3,900 | $85.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 16,870 | $81.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 5,868 | $64.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 2,230 | $35.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 697 | $27.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。