JP Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001967622
- 最新申報
- 2026/7/14
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2025 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.34 億
- 較 2025 年第 1 季 +$958.4 萬 (+7.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 843,018 | $3,021 萬 | 22.6% | −13,151−1.5% | 減碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 115,919 | $2,633 萬 | 19.7% | +3,725+3.3% | 加碼 | – |
| STEWSRH Total Return Fund, Inc. | COM | 1,286,433 | $2,274 萬 | 17.0% | +317,988+32.8% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD337344105 | NASDAQ-100 SEL | 127,199 | $1,736 萬 | 13.0% | +65+0.1% | 加碼 | – |
| TSITCW Strategic Income Fund Inc | COM | 3,213,023 | $1,568 萬 | 11.7% | +170,288+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 19,553 | $1,079 萬 | 8.1% | −1,650−7.8% | 減碼 | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 192,955 | $489.1 萬 | 3.7% | +192,955 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 5,400 | $229.3 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,216 | $101.3 萬 | 0.8% | −976,227−99.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 3,900 | $68.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 13,000 | $63.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 5,868 | $54.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 2,230 | $28.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 361 | $22.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。