BBJS Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001966040
- 最新申報
- 2024/10/15
BBJS Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/15 申報）：142 檔多頭部位、總值 $2.80 億，前十大持股佔 67.9%，最大持股是 Atlassian Corp（TEAM），佔 21.5%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$236.5 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$1,396 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$1,226 萬
- 清倉
- 33 檔
- 估計 −$38.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- TEAMAtlassian Corp
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3579.4%$2,630 萬
- Vanguard Intl Equity Index F9220428746.1%$1,720 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086115.9%$1,666 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873095.3%$1,497 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Global X FDS37954Y632−$327.8 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33738R852−$316.8 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A755−$274.3 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595−$269.5 萬減碼
- Vanguard Intl Equity Index F922042676−$9.59 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Global X FDS37954Y632−1.17 個百分點1.2% → <0.1%
- First Tr Exchange-Traded FD33738R852−1.08 個百分點1.1% → <0.1%
- SPDR Series Trust78464A755−0.87 個百分點3.9% → 3.0%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595−0.83 個百分點5.9% → 5.1%
- iShares Tr46429B655−0.02 個百分點<0.1% → 0.0%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.80 億
- 較上季 +$1,218 萬 (+4.5%)
- 持股檔數
- 142
- 較上季 −30
- 前十大集中度
- 67.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.88 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 142 | $2.80 億 | TEAMInvesco Exchange Traded FD TVanguard Intl Equity Index F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 172 | $2.68 億 | TEAMInvesco Exchange Traded FD TVanguard Intl Equity Index F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 138 | $2.80 億 | TEAMVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVanguard Intl Equity Index F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/28 | 126 | $2.88 億 | TEAMVanguard Intl Equity Index FVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 127 | $2.64 億 | TEAMVanguard Intl Equity Index FVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 123 | $2.50 億 | TEAMVanguard Intl Equity Index FVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16 | 128 | $2.45 億 | TEAMVanguard Intl Equity Index FVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/24 | 139 | $2.22 億 | TEAMVanguard Intl Equity Index FVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | – | SEC |