True Wealth Design, LLC
- SEC CIK
- 0001966033
- 最新申報
- 2026/7/16
True Wealth Design, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：2,655 檔多頭部位、總值 $4.20 億，前十大持股佔 70.1%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 15.8%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 247 檔
- 估計 +$158.3 萬
- 加碼
- 1251 檔
- 估計 +$3,867 萬
- 減碼
- 768 檔
- 估計 −$1,229 萬
- 清倉
- 291 檔
- 估計 −$162.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70815.8%$6,648 萬
- Ea Series Trust02072L56513.5%$5,692 萬
- Dimensional ETF Trust25434V79910.1%$4,233 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8317.8%$3,275 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7407.0%$2,962 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Simplify Exchange Traded Fun82889N798+$750.9 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$433.9 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R569+$367.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$274.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$266.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Simplify Exchange Traded Fun82889N798+1.24 個百分點3.3% → 4.5%
- PIMCO ETF Tr72201R569+0.82 個百分點0.3% → 1.2%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.71 個百分點15.1% → 15.8%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.44 個百分點7.4% → 7.8%
- American Centy ETF Tr025072877+0.21 個百分點2.9% → 3.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ea Series Trust02072L565−$127.6 萬減碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q883−$49.4 萬減碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−$47.8 萬減碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771−$41.8 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072885−$32.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Ea Series Trust02072L565−2.50 個百分點16.0% → 13.5%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−0.59 個百分點3.2% → 2.6%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N376−0.33 個百分點1.9% → 1.6%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q883−0.19 個百分點0.5% → 0.3%
- American Centy ETF Tr025072703−0.16 個百分點1.4% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.20 億
- 較上季 +$6,002 萬 (+16.7%)
- 持股檔數
- 2,655
- 較上季 −44
- 前十大集中度
- 70.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 2,655 | $4.20 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 2,699 | $3.60 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 2,556 | $3.41 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 2,712 | $3.27 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 2,565 | $2.84 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 2,650 | $2.63 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 1,350 | $2.58 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 1,274 | $2.56 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 780 | $4.05 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 787 | $4.01 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 778 | $3.55 億 | Ea Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 770 | $2.99 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFEa Series TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 782 | $2.73 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSEa Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 860 | $2.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 803 | $2.16 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |