RF&L Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001965915
- 最新申報
- 2026/7/22
RF&L Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：50 檔多頭部位、總值 $1.48 億，前十大持股佔 65.2%，最大持股是 Dimensional U.S. Targeted Value ETF，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$43.9 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$117.1 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$134.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$140.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V60913.7%$2,020 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7088.5%$1,254 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4018.1%$1,193 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7247.4%$1,089 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378276.5%$967.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$64.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$23.0 萬新進
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+$20.9 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$20.8 萬加碼
- iShares Tr464287150+$18.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.30 個百分點4.0% → 4.3%
- iShares Tr464287150+0.25 個百分點3.1% → 3.3%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.23 個百分點4.8% → 5.1%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.16 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808−$43.9 萬清倉
- Vanguard World FD921910840−$42.4 萬清倉
- DBX ETF Tr233051143−$28.0 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33734X176−$25.8 萬清倉
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$21.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.43 個百分點5.1% → 4.6%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808−0.33 個百分點0.3% → 0.0%
- Vanguard World FD921910840−0.32 個百分點0.3% → 0.0%
- Schwab Fundamental International Small Equity ETF808524748−0.22 個百分點3.7% → 3.5%
- DBX ETF Tr233051143−0.21 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.48 億
- 較上季 +$1,423 萬 (+10.7%)
- 持股檔數
- 50
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 65.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.78 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 50 | $1.48 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 52 | $1.34 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 62 | $1.78 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 60 | $1.70 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 59 | $1.55 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 58 | $1.40 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 57 | $1.41 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 58 | $1.41 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 56 | $1.31 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 56 | $1.30 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 55 | $1.20 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 53 | $1.08 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 52 | $1.10 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 50 | $1.03 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 47 | $9,708 萬 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |